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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
PRUB · LU2621112452 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD
- TER
- 0,09%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 7,65 annilunga (>7 anni)
Lancio 11 lug 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2895 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell’Indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice Bloomberg…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 lug 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,7% |
| 3 anni | +15,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +13,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,52% | 6,93% | — |
| Max drawdown | −7,06% | −9,96% | — |
| Sharpe | -1,12 | -0,18 | — |
| Sortino | -1,29 | -0,23 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRUB · LU26211124521
RebalixPRUB · LU2621112452 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,16% | +8,16% | +0,00% |
| 2024 | +1,36% | +1,43% | −0,07% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,48 GBP (4,60% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,48 | +4,69% |
| 2024 | 1 | 0,42 | +4,00% |
| 2023 | 1 | 0,09 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 2895 titoli · peso prime 10 = 1,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
M790 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2621112452
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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