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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 16,86%dettagli →

Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2611732806Ticker: AK8B (Xetra) · AK8B (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index

TER

0,20%

Costi di transazione

0,01% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?

Patrimonio del fondo

2,5 mln EUR

NAV

20,35 USD (31 agosto 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

5 luglio 2023

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 3 milioni di euro, è stato lanciato il 5 luglio 2023 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un Indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'Indice.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted è un parametro di riferimento multivalutario che misura la performance del debito governativo a tasso fisso dei seguenti paesi: Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Inoltre, l'indice innalza i green bond a una ponderazione totale del 30% in termini di valore di mercato. I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www. bloomberg.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (I40147US). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,20%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal lug 2023 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+10,1%

Annualizzato

+3,1%

Volatilità (ann.)

5,3%

Drawdown max

-5,55%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-5,55%

picco → minimo

Minimo toccato

19 ott 2023

dal picco del 19 lug 2023

Tempo di recupero

47 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

139 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 mesi · → recuperato il 05 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
19 lug 2023	19 ott 2023	-5,55%	05 dic 2023	139
27 feb 2026	23 lug 2026	-4,85%	in corso	193
16 set 2024	13 gen 2025	-4,72%	30 giu 2025	287
27 dic 2023	25 apr 2024	-3,58%	11 lug 2024	197
22 ott 2025	20 nov 2025	-1,42%	26 gen 2026	96

Rendimenti per anno solare

2023

3,9%

2024

1,0%

2025

6,4%

2026

-1,3%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,9	1,0	-3,4	1,0	0,0	-0,9	-0,6	0,0	0,6				-1,3
2025	0,6	2,0	0,1	0,5	-0,6	1,4	-0,2	1,0	1,0	0,5	0,2	-0,2	6,4
2024	-0,3	-1,4	0,8	-2,3	1,6	0,8	2,2	1,4	1,3	-2,4	0,9	-1,6	1,0
2023								-0,6	-2,3	-1,4	4,2	3,5	3,9

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.

TER dichiarato

0,20%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+6,36%	+6,46%	-0,09%
2024	+1,00%	+1,13%	-0,14%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)	6,11%	7,90%
Max drawdown	-6,53%	-13,68%
Sharpe	-0,90	-0,55
Sortino	-1,10	-0,72

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

6,58anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

Breve termine

9,17%

2 anni

25,20%

5 anni

21,16%

7 anni

12,32%

10 anni

9,92%

15 anni

8,38%

20 anni

8,56%

30 anni

5,30%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

AAA

11,22%

52,38%

29,46%

BBB

6,55%

Altri

0,39%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

570

Peso delle prime 10

16,6%

Prime 10 posizioni

UNITED KINGDO TSY 0.875% 31Jul33 · BR2057668

3,34%

FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 · AL9974240

2,60%

FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 · BO6060129

1,42%

REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31 · ZK0285476

1,38%

UNITED KINGDO TSY 1.5% 31Jul53 · BR7415259

1,38%

UNITED KINGDO TSY 4.625% 07Mar37 · YH1731468

1,36%

REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 · BY8794178

1,36%

REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct37 · YX0762808

1,34%

FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49 · ZF3497335

1,26%

KINGDOM OF SP 1% 30Jul42 · BR3246377

1,16%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Stati Uniti45,3%

Giappone17%

Francia7,2%

Regno Unito7,2%

Italia6,4%

Germania5,7%

Spagna4,1%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 572 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza

Annuale

Ultimo dividendo

0,72 USD

ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025

Dividendi ultimi 12 mesi

0,72 USD

Rendimento da dividendo

3,52%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,72 USD	3,36 %
2025	0,72 USD	3,57 %
2024	0,65 USD	3,15 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2025												0,72
2024												0,65
2023												0,14

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,72 USD	9 dic 2025	12 dic 2025 · stimata
0,65 USD	10 dic 2024	13 dic 2024 · stimata
0,14 USD	12 dic 2023	15 dic 2023 · stimata

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (12 dic 2023). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

Indice seguito

Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

16,86%

Quota white list

67,70%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	—	27 lug 2023
Börse Frankfurt	—	26 lug 2023
Börse Hamburg	—	2 set 2025
Börse Hannover	—	9 dic 2024
Börse München / gettex	—	26 lug 2023
Börse Stuttgart	—	4 ago 2023
Tradegate Exchange	—	4 set 2023
Xetra (Deutsche Börse)	AK8B	26 lug 2023

+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index.

Quanto costa AK8C?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.

Come viene tassato AK8C in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 16,86% (quota white list 67,70%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di AK8C?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 3 milioni di euro.

Quando è stato lanciato AK8C?

Il fondo è stato lanciato il 5 luglio 2023: ha 3 anni di storia.

Come replica l'indice AK8C?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

AK8C distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra AK8C?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Xetra (Deutsche Börse) (AK8B).

Qual è stato il crollo peggiore di AK8C?

Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -7,64%, toccato a gennaio 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene AK8C?

Il portafoglio dichiarato contiene 570 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 16,6%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.