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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist
AK8C · LU2611732806 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 16,86%white list 67,70%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 6,58 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 lug 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 570 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un Indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 lug 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,0% |
| 3 anni | +2,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,01% | 5,87% | — |
| Max drawdown | −6,89% | −7,64% | — |
| Sharpe | -1,07 | -0,32 | — |
| Sortino | -1,32 | -0,42 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AK8C · LU26117328061
RebalixAK8C · LU2611732806 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,36% | +6,46% | −0,09% |
| 2024 | +1,00% | +1,13% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,72 USD (3,52% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,72 | +3,57% |
| 2024 | 1 | 0,65 | +3,15% |
| 2023 | 1 | 0,14 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 570 titoli · peso prime 10 = 16,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
AK8B · Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2611732806
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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