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UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,06% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 11 milioni di euro, è stato lanciato il 31 marzo 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Pertanto, si prevede che il rating ESG risultante del comparto sia superiore a quello di un comparto che replica un indice standard. L'esposizione proporzionale del Fondo ai componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta mediante investimenti diretti o l'utilizzo di derivati o mediante una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo indice qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2022 | 20 ott 2022 | -5,41% | 03 mag 2023 | 398 |
| 03 mag 2023 | 19 ott 2023 | -1,74% | 14 nov 2023 | 195 |
| 03 apr 2025 | 11 apr 2025 | -1,55% | 28 apr 2025 | 25 |
| 27 feb 2026 | 26 mar 2026 | -1,50% | in corso | 193 |
| 24 set 2024 | 01 nov 2024 | -1,41% | 14 feb 2025 | 143 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 | 0,7 | -1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |||
| 2025 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 7,0 |
| 2024 | 0,3 | -0,6 | 0,7 | -0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | -1,1 | 0,6 | -0,3 | 4,5 |
| 2023 | 1,6 | -1,3 | 1,5 | 0,5 | -0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,0 | -0,7 | -0,2 | 2,5 | 2,0 | 6,0 |
| 2022 | -1,7 | 0,9 | -1,5 | 1,7 | -1,5 | -2,3 | -0,3 | 2,1 | 0,1 | -2,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,98% | +7,16% | -0,18% |
| 2024 | +4,47% | +4,67% | -0,20% |
| 2023 | +5,96% | +6,24% | -0,28% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,63% | 6,96% | 8,12% |
| Max drawdown | -3,13% | -10,13% | -11,84% |
| Sharpe | 0,09 | -0,06 | -0,02 |
| Sortino | 0,12 | -0,08 | -0,02 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU2408467723(classe: USD acc)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | U15S | 5 apr 2022 |