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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF 2 MXN Hedged Acc
PR1MX · LU2368674714 · classe UCITS ETF 2 MXN Hedged Acc · MXN · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 0-1 anni · Nord Americaclasse coperta in MXNSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
- TER
- 0,08%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 1,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,38%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,81%white list 97,70%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,35 annibreve (≤3 anni)
Lancio 5 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 90 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Bloomberg US Short Treasury Index (l'"Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. Il Bloomberg US Short Treasury Index è un indice obbligazionario rappresentativo di titoli, obbligazioni e titoli di Stato denominati in USD emessi dal governo statunitense. L'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 ott 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,9% |
| 3 anni | +24,6% |
| 5 anni | +88,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +88,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,26% | 0,46% | 0,49% |
| Max drawdown | −0,07% | −0,72% | −0,72% |
| Sharpe | 17,94 | 12,70 | 12,58 |
| Sortino | 52,07 | 28,62 | 31,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PR1MX · LU23686747141
RebalixPR1MX · LU2368674714 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,18% | +9,24% | −0,06% |
| 2024 | +10,81% | +11,59% | −0,79% |
| 2023 | +12,12% | +12,40% | −0,28% |
| 2022 | +7,32% | +7,53% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 102,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 27 ago 2026 · 90 titoli · peso prime 10 = 28,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2368674714
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2368674714
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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