Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc
U10HK · LU2338178648 · classe UCITS ETF HKD Hedged Acc · HKD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 10+ anni · Nord Americaclasse coperta in HKDSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
- TER
- 0,10%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- −0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,57%white list 99,50%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 13,65 annilunga (>7 anni)
Lancio 23 ago 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 101 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è riflettere la performance dell’Indice Bloomberg Barclays US Long Treasury (l’«Indice di riferimento»), denominato in USD e rappresentativo dei «Buoni del Tesoro» degli Stati Uniti con vita residua superiore a 10 anni, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell’Indice di riferimento (lo «Scarto di replica»). Il livello previsto di scarto di replica in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 ago 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,3% |
| 3 anni | −9,8% |
| 5 anni | −32,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −34,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,23% | 12,17% | 14,32% |
| Max drawdown | −8,02% | −13,59% | −42,18% |
| Sharpe | -0,78 | -0,24 | -0,68 |
| Sortino | -1,06 | -0,33 | -0,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · U10HK · LU23381786481
RebalixU10HK · LU2338178648 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,78% | +3,93% | −0,15% |
| 2024 | −7,55% | −7,34% | −0,21% |
| 2023 | +1,76% | +1,93% | −0,17% |
| 2022 | −29,84% | −29,72% | −0,12% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 101 titoli · peso prime 10 = 21,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2338178648
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2338178648
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · U10HK · LU23381786482