Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1cIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Bloomberg Index Return 3 Month Forward Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime a lunga durata e rappresenta i rendimenti di un paniere diversificato di future su commodity. Le materie prime idonee ad essere inserite in questo indice sono le seguenti 25: Ciascun contratto future su commodity designato, e idoneo all'inclusione nell'indice, viene ponderato in base ai seguenti valori relativi: (i) percentuale di produzione della materia prima (in base al valore della produzione ponderato in dollari americani, che misura la significatività economica della commodity), e (ii) percentuale di liquidità della materia prima (basata sul volume medio degli scambi). Tra i contratti future su commodity selezionati per essere inclusi nell'indice, vengono applicati limiti di ponderazione su base annua a livello di singola materia prima e di gruppo di materie prime. Le singole materie prime devono avere un peso minimo pari al 2% nell'ambito dell'indice ed essere capitalizzate al 15%. Le singole materie prime, insieme ai relativi derivati (ad es., olio grezzo WTI (West Texas Intermediate) e olio grezzo Brent, insieme a diesel ULS e benzina senza piombo), sono capitalizzate al 25% nell'indice. I gruppi di materie prime collegate (ad es., energia, metall preziosi, bestiame o cereali) sono capitalizzati al 33% nell'indice. La composizione dell’indice viene ponderata su base annua. Nell'intervallo di tempo che intercorre tra le ponderazioni, i pesi delle commodity possono fluttuare al di là dei limiti precedentemente indicati. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

ETF che dichiarano lo stesso indice