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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1c
LU2278080713 · LU2278080713 · USD · domicilio Lussemburgo
materie prime · Paniere ampioSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 636 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 3 nov 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 138 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Bloomberg Index Return 3 Month Forward Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime a lunga durata e rappresenta i rendimenti di un paniere diversificato di future su commodity. Le materie prime idonee ad essere inserite in questo indice sono le seguenti 25: Ciascun contratto future su commodity designato, e idoneo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 nov 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +38,2% |
| 3 anni | +37,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +72,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,48% | 12,45% | — |
| Max drawdown | −12,07% | −12,07% | — |
| Sharpe | 2,02 | 0,85 | — |
| Sortino | 2,95 | 1,20 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2278080713 · LU22780807131
RebalixLU2278080713 · LU2278080713 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,47% | +16,26% | +0,21% |
| 2024 | +6,14% | +6,20% | −0,06% |
| 2023 | −7,12% | −6,88% | −0,24% |
| 2022 | +19,43% | +19,53% | −0,10% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 138 titoli · peso prime 10 = 44,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,8% | |
| 7,0% | |
| 4,9% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XCMC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Nasdaq Stockholm
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2278080713
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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