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UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,17%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 14 milioni di euro, è stato lanciato il 1 settembre 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione. Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo
Ulteriori informazioni Le informazioni su UBS J.P.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2020 | 28 set 2023 | -23,19% | in corso | 2097 |
| 04 nov 2020 | 10 nov 2020 | -1,07% | 08 dic 2020 | 34 |
| 16 ott 2020 | 22 ott 2020 | -0,77% | 04 nov 2020 | 19 |
| 03 set 2020 | 10 set 2020 | -0,48% | 15 set 2020 | 12 |
| 29 set 2020 | 30 set 2020 | -0,23% | 09 ott 2020 | 10 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6 | 1,4 | -2,4 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | -1,7 | -0,6 | -0,2 | -1,3 | |||
| 2025 | -0,3 | 0,7 | -2,0 | 2,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | -0,7 | -0,5 |
| 2024 | -0,6 | -1,4 | 1,0 | -1,6 | -0,2 | 0,5 | 2,0 | 0,4 | 1,2 | -1,1 | 2,4 | -1,6 | 0,9 |
| 2023 | 2,5 | -2,5 | 2,5 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | -2,7 | 0,3 | 3,0 | 3,7 | 6,8 |
| 2022 | -1,1 | -1,8 | -2,3 | -3,8 | -1,8 | -1,8 | 4,0 | -5,3 | -4,0 | 0,1 | 2,5 | -4,9 | -18,8 |
| 2021 | -0,7 | -2,0 | 0,1 | -1,1 | -0,1 | 0,4 | 1,8 | -0,6 | -1,2 | -0,6 | 1,7 | -1,6 | -3,8 |
| 2020 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0,47% | -0,28% | -0,19% |
| 2024 | +0,88% | +1,07% | -0,19% |
| 2023 | +6,77% | +6,97% | -0,20% |
| 2022 | -18,84% | -18,73% | -0,11% |
| 2021 | -3,78% | -3,56% | -0,22% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 3,97% | 4,80% | 6,36% | 5,95% |
| Max drawdown | -3,48% | -4,55% | -21,45% | -23,19% |
| Sharpe | -0,94 | -0,32 | -0,87 | -0,78 |
| Sortino | -1,27 | -0,45 | -1,23 | -1,09 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | GEB | 8 set 2020 |