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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
LU2194286006 · LU2194286006 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
- TER
- 0,17%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 14 mln EUR
- Tracking difference
- −0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,71%white list 98,42%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 7,10 annilunga (>7 anni)
Lancio 1 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 481 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,4% |
| 3 anni | +4,3% |
| 5 anni | −15,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −15,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,97% | 4,80% | 6,36% |
| Max drawdown | −3,48% | −4,55% | −21,45% |
| Sharpe | -0,94 | -0,32 | -0,87 |
| Sortino | -1,27 | -0,45 | -1,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2194286006 · LU21942860061
RebalixLU2194286006 · LU2194286006 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −0,47% | −0,28% | −0,19% |
| 2024 | +0,88% | +1,07% | −0,19% |
| 2023 | +6,77% | +6,97% | −0,20% |
| 2022 | −18,84% | −18,73% | −0,11% |
| 2021 | −3,78% | −3,56% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 481 titoli · peso prime 10 = 7,9%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GEB · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2194286006
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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