Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi DAX II UCITS ETF Dist
LDAX · LU2090062436 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · GermaniaSFDR art. 6
Indice replicato: DAX INDEX
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 82 mln EUR
- Tracking difference
- −0,65%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 2 lug 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 42 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento è replicare l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell’indice DAX (l’«Indice di riferimento»), che rappresenta le maggiori società tedesche più attivamente negoziate quotate alla Borsa di Francoforte, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 lug 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,7% |
| 3 anni | +62,7% |
| 5 anni | +59,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +99,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,80% | 15,39% | 17,11% |
| Max drawdown | −12,34% | −16,02% | −28,84% |
| Sharpe | 0,34 | 0,76 | 0,38 |
| Sortino | 0,49 | 1,09 | 0,53 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LDAX · LU20900624361
RebalixLDAX · LU2090062436 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,41% | +23,01% | −0,60% |
| 2024 | +18,20% | +18,85% | −0,65% |
| 2023 | +19,62% | +20,31% | −0,69% |
| 2022 | −12,91% | −12,35% | −0,57% |
| 2021 | +15,26% | +15,79% | −0,53% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,76 EUR (1,85% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,76 | +2,35% |
| 2024 | 1 | 1,73 | +2,66% |
| 2023 | 1 | 1,77 | +3,17% |
| 2022 | 2 | 1,85 | +2,79% |
| 2021 | 1 | 1,81 | +3,06% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 42 titoli · peso prime 10 = 64,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 11,5% | |
| 10,5% | |
| 9,7% | |
| 6,5% | |
| 6,5% | |
| 5,5% | |
| 4,1% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LDAX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2090062436
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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