Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist — cronologia
LU2090062352 · C101 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
143 mln $+0% sul meseserie dell’emittente dal 2020
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 51,78% → 50,06%
1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 48,52% → 51,78%
1 luglio 2025 · fisco
Quota white list: 30,82% → 48,52%
6 marzo 2020 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 143 mln $ (in corso) | 258 | EUROPEAN UNIO 1.625% 04Dec29 11,57% | paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese → |
| ago 2026 | 143 mln $ | 258 | EUROPEAN UNIO 1.625% 04Dec29 11,57% | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice; per questo la colonna del Paese non è mostrata. AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.