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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist
C101 · LU2090062352 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
monetario · USD · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 6 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 19,24%white list 50,06%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 6 mar 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 257 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 8 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento è riflettere la performance in USD del Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index (l’«Indice di riferimento»), rappresentativo della performance di un deposito di liquidità nozionale che paga il Federal Funds Effective Rate, il tasso di riferimento a breve termine del mercato monetario statunitense, con reinvestimento giornaliero degli interessi maturati sul deposito.
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,5% |
| 3 anni | +5,3% |
| 5 anni | +22,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,33% | 4,67% | 3,61% |
| Max drawdown | −4,27% | −5,36% | −5,36% |
| Sharpe | -0,65 | -0,71 | -0,45 |
| Sortino | -0,65 | -0,71 | -0,46 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · C101 · LU20900623521
RebalixC101 · LU2090062352 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,23% | +4,39% | −0,16% |
| 2024 | +5,23% | +5,37% | −0,14% |
| 2023 | +5,13% | +5,21% | −0,07% |
| 2022 | +1,60% | +1,72% | −0,11% |
| 2021 | −0,03% | +0,08% | −0,11% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 4,60 USD (4,35% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4,60 | +4,45% |
| 2024 | 1 | 5,61 | +5,42% |
| 2023 | 1 | 4,67 | +4,54% |
| 2022 | 1 | 0,36 | +0,35% |
| 2021 | 1 | 0,15 | +0,15% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 19 ago 2026 · 257 titoli · peso prime 10 = 51,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 11,6% | |
| 8,5% | |
| 8,3% | |
| 7,7% | |
| 3,8% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
C101 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2090062352
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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