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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d
LU2009147757 · LU2009147757 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 INDEX (USD)
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 giu 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 371 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell’S&P 500 Index (l’indice), pensato per riflettere la performance delle azioni di 500 società che rappresentano tutte le principali industrie statunitensi. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società negoziate in determinate borse statunitensi idonee. La ponderazione di una società nell’indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 giu 2022 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,3% |
| 3 anni | +66,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +84,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,68% | 14,78% | — |
| Max drawdown | −9,14% | −18,78% | — |
| Sharpe | 1,33 | 1,07 | — |
| Sortino | 1,93 | 1,56 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2009147757 · LU20091477571
RebalixLU2009147757 · LU2009147757 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,75% | +17,43% | +0,32% |
| 2024 | +24,91% | +24,50% | +0,41% |
| 2023 | +26,19% | +25,67% | +0,52% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1355 USD (0,80% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,112 | — |
| 2025 | 4 | 0,1353 | +1,05% |
| 2024 | 4 | 0,1468 | +1,41% |
| 2023 | 4 | 0,1327 | +1,58% |
| 2022 | 1 | 0,0298 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 371 titoli · peso prime 10 = 29,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,3% | |
| 4,6% | |
| 4,0% | |
| 3,5% | |
| 3,0% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,4% | |
| 1,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XSXD · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2009147757
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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