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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 22,68%dettagli →

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1981860585Ticker: XCOGEmittente: AmundiClasse: UCITS ETF GBP Hedged Dist Copertura valutaria: classe coperta in GBP

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index

TER

0,15%

Costi di transazione

0,04% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?

Patrimonio del fondo

1,3 mln EUR

NAV

21,08 GBP (31 agosto 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

11 maggio 2022

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 11 maggio 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare l'andamento al rialzo e al ribasso dell'Indice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year ("Parametro di riferimento") denominato in EUR, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento del Parametro di riferimento ("tracking error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. Il Parametro di riferimento è rappresentativo dell'andamento dei green bond emessi da entità Investment Grade e denominati in diverse valute. Vengono emessi green bond al fine di finanziare progetti che hanno risultati ambientali positivi. Per essere inclusi nel Parametro di riferimento, i green bond sono valutati indipendentemente da MSCI ESG Research rispetto a quattro dimensioni per determinare se debbano essere classificati come green bond: utilizzo dichiarato dei proventi, processo per la valutazione e la selezione di progetti verdi, processo per la gestione dei proventi, impegno a rendicontare in corso le prestazioni ambientali dell'utilizzo dei proventi.
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web: http://www.msci.com/. L'Indice di riferimento segue un approccio extra-finanziario e ad alto impegno, che contribuisce alla transizione energetica ed ecologica, investendo almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Fondo in green bond, compreso l'Indice di riferimento. I limiti della metodologia dell'Indice di riferimento sono descritti nel prospetto del Fondo attraverso fattori di rischio, come il rischio di mercato legato a controversie.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente. Ulteriori informazioni sul Parametro di riferimento sono disponibili sul sito Web www.bloomberg.com/indices. L'Indice di riferimento è un indice di rendimento totale. Un indice di rendimento totale calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice sulla base del fatto che eventuali cedole o distribuzioni sono incluse nei rendimenti dell'indice. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Al fine di ottimizzare la replicazione del Parametro di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione, nonché effettuare operazioni di prestito titoli. Il potenziale utilizzo di queste tecniche è pubblicato sul sito Web di Amundi, www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato. Al fine di coprire la valuta della quota rispetto alla valuta dell'indice, il Fondo adotta una strategia di copertura che riduce l'impatto delle variazioni tra la valuta dell'Indice e la valuta della categoria di azioni.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,24%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal mag 2022 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazione

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+12,7%

Annualizzato

+2,8%

Volatilità (ann.)

3,8%

Drawdown max

-8,06%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.

Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-8,06%

picco → minimo

Minimo toccato

21 ott 2022

dal picco del 01 ago 2022

Tempo di recupero

419 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi

Sott’acqua

500 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 4 mesi · → recuperato il 14 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
01 ago 2022	21 ott 2022	-8,06%	14 dic 2023	500
27 mag 2022	14 giu 2022	-4,48%	28 lug 2022	62
27 feb 2026	27 mar 2026	-2,53%	25 giu 2026	118
10 dic 2024	14 gen 2025	-1,72%	05 feb 2025	57
27 dic 2023	13 feb 2024	-1,49%	05 giu 2024	161

Rendimenti per anno solare

2022

-5,4%

2023

7,9%

2024

4,3%

2025

5,2%

2026

0,6%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,7	1,0	-2,1	0,7	1,0	0,5	-0,9	-0,1	-0,2				0,6
2025	0,5	0,9	-0,5	1,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,8	0,1	-0,1	5,2
2024	-0,0	-0,9	1,1	-1,0	0,6	0,7	1,7	0,7	1,2	-0,8	1,4	-0,5	4,3
2023	2,2	-1,4	1,5	0,6	0,0	-0,5	0,7	0,3	-1,1	0,2	2,4	2,9	7,9
2022						-2,3	3,1	-3,5	-3,2	-0,3	2,3	-1,5	-5,4

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,24% /anno

TER dichiarato

0,15%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+5,16%	+5,38%	-0,22%
2024	+4,27%	+4,57%	-0,30%
2023	+7,94%	+8,14%	-0,20%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	4,87%	5,54%	6,88%
Max drawdown	-4,10%	-6,21%	-13,62%
Sharpe	-0,43	-0,03	-0,23
Sortino	-0,55	-0,04	-0,31

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

4,33anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

3–12 mesi

0,62%

1–3 anni

23,02%

3–5 anni

26,05%

5–7 anni

30,51%

7–10 anni

19,56%

Liquidità e derivati

0,24%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

AAA

35,06%

12,22%

22,52%

BBB

29,99%

Non classificato

0,35%

Altri

-0,13%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

279

Peso delle prime 10

14,9%

Prime 10 posizioni

UNITED KINGDO TSY 0.875% 31Jul33 · BR2057668

3,24%

EUROPEAN UNIO 2.75% 04Feb33 · ZN3784784

2,03%

FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Feb35 · YQ9600582

1,95%

REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 · BY8794178

1,83%

GACI FIRST IN 5.25% Oct32 · BZ3435600

1,11%

FEDERAL REPUB BOBL 2.1% 12Apr29 · ZB6879496

1,09%

KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 · AQ3876663

0,97%

REPUBLIK OEST 2.9% 23May29 · ZK2454146

0,89%

REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31 · ZK0285476

0,88%

FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 · ZO2919926

0,87%

Settori

Titoli di Stato

46,7%

Finanza

32,1%

Servizi di pubblica utilità

15,2%

Beni voluttuari

3,6%

Industria

2,1%

Comunicazioni

0,3%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Germania25,9%

Francia11,2%

Supranationals9,2%

Stati Uniti7,5%

Paesi Bassi6,8%

Regno Unito6,7%

Spagna4,4%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 280 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 27 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza

Annuale

Ultimo dividendo

0,55 GBP

ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025

Dividendi ultimi 12 mesi

0,55 GBP

Rendimento da dividendo

2,61%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,55 GBP	2,58 %
2025	0,55 GBP	2,69 %
2024	0,40 GBP	2,00 %
2023	0,30 GBP	1,60 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2025												0,55
2024												0,40
2023												0,30
2022												0,15

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,55 GBP	9 dic 2025	12 dic 2025 · stimata
0,40 GBP	10 dic 2024	13 dic 2024 · stimata
0,30 GBP	12 dic 2023	15 dic 2023 · stimata
0,15 GBP	7 dic 2022	9 dic 2022 · stimata

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (7 dic 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc confronta ⇄ XCO2E · Amundi · 5 classi	0,15%	Dist. · Acc.	3 mln EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

22,68%

Quota white list

24,60%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Hannover	0CO0	17 ott 2025
Tradegate Exchange	0CO0	15 ott 2025

+ 3 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

Quanto costa XCOG?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.

Come viene tassato XCOG in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 22,68% (quota white list 24,60%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di XCOG?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 1 milioni di euro.

Quando è stato lanciato XCOG?

Il fondo è stato lanciato il 11 maggio 2022: ha 4 anni di storia.

Come replica l'indice XCOG?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

XCOG distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra XCOG?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 2 borse principali, tra cui Börse Hannover (0CO0), Tradegate Exchange (0CO0).

Qual è stato il crollo peggiore di XCOG?

Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -8,06%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di XCOG?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,24% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Quanti titoli contiene XCOG?

Il portafoglio dichiarato contiene 279 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 14,9%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.