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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist
XCOG · LU1981860585 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Aggregate multi-settore GBP · 1-10 anni · Europaclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 22,68%white list 24,60%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 4,33 annimedia (3–7 anni)
Lancio 11 mag 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 279 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare l'andamento al rialzo e al ribasso dell'Indice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year ("Parametro di riferimento") denominato in EUR, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento del Parametro di riferimento ("tracking error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. Il Parametro di riferimento è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 mag 2022 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,8% |
| 3 anni | +15,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,57% | 3,46% | — |
| Max drawdown | −3,53% | −3,57% | — |
| Sharpe | -0,91 | -0,07 | — |
| Sortino | -1,05 | -0,08 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XCOG · LU19818605851
RebalixXCOG · LU1981860585 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,16% | +5,38% | −0,22% |
| 2024 | +4,27% | +4,57% | −0,30% |
| 2023 | +7,94% | +8,14% | −0,20% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,55 GBP (2,61% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,55 | +2,69% |
| 2024 | 1 | 0,40 | +2,00% |
| 2023 | 1 | 0,30 | +1,60% |
| 2022 | 1 | 0,15 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 27 ago 2026 · 279 titoli · peso prime 10 = 14,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
0CO0 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1981860585
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1981860585
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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