← Cerca un altro ETF⎙ Scheda stampabile (PDF)
Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1805389506Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net)
TER
0,06%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
3,7 mln EUR
NAV
9,62 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
15 luglio 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, è stato lanciato il 15 luglio 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice sottostante selezionate dal gestore di portafoglio utilizzando una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, qualora il gestore di portafoglio lo ritenga opportuno in considerazione dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,06%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal lug 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+0,9%
Annualizzato
+0,8%
Volatilità (ann.)
3,0%
Drawdown max
-2,93%
-3%-1%+1%+3%+6%lug 2025ott 2025feb 2026mag 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+1%lug 2025set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%20252026−2,93% · 27 mar 2026
Max drawdown
-2,93%
picco → minimo
Minimo toccato
27 mar 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202627 mar 2026-2,93%in corso193
29 ott 202522 dic 2025-0,88%26 gen 202689
13 ago 202502 set 2025-0,70%08 set 202526
23 lug 202525 lug 2025-0,44%05 ago 202513
07 ago 202512 ago 2025-0,30%13 ago 20256

Rendimenti per anno solare

2025
1,1%
2026
-0,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,80,6-2,51,01,00,5-1,1-0,3-0,2-0,2
2025-0,10,50,8-0,3-0,21,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,06%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,09%+1,08%+0,01%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)3,05%
Max drawdown-2,93%
Sharpe-0,65
Sortino-0,94
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
4,92anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
1042
Peso delle prime 10
2,2%

Prime 10 posizioni

SANTAN 4 7/8 10/18/31
0,28%
SANTAN 3 1/4 04/02/29
0,26%
BNP 3.583 01/15/31
0,22%
ISPIM 5 1/8 08/29/31
0,22%
BNP 4 3/4 11/13/32
0,21%
BNP 4 1/8 09/26/32
0,21%
BNP 4.095 02/13/34
0,20%
INTNED 3 1/2 09/03/30
0,20%
BFCM 4 3/8 01/11/34
0,20%
SANTAN 3 3/4 01/09/34
0,20%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 2,7%AzerbaijanBurundiBelgium: 3,6%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 23,8%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 11,8%EstoniaEthiopiaFinland: 2%FijiFalkland IslandsFrance: 31,3%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItaly: 8,7%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 1,2%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 10,1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia31,3%
Germania23,8%
Spagna11,8%
Paesi Bassi10,1%
Italia8,7%
Belgio3,6%
Austria2,7%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 1042 righe
Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)EUC28 lug 2025
Börse DüsseldorfCHSM6 ago 2025
Börse FrankfurtCHSM6 ago 2025
Börse HamburgCHSM2 dic 2025
Börse HannoverCHSM17 ott 2025
Börse München / gettexCHSM6 ago 2025
Börse StuttgartCHSM21 ago 2025
Tradegate ExchangeCHSM12 ago 2025
Xetra (Deutsche Börse)CHSM6 ago 2025
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net).
Quanto costa UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 4 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Il fondo è stato lanciato il 15 luglio 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EUC), Börse Düsseldorf (CHSM), Börse Frankfurt (CHSM), Börse Hamburg (CHSM), Börse Hannover (CHSM), Börse München / gettex (CHSM).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -2,93%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Il portafoglio dichiarato contiene 1042 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 2,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.