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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc
LU1805389506 · LU1805389506 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,92 annimedia (3–7 anni)
Lancio 15 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1042 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice sottostante selezionate dal gestore di portafoglio utilizzando una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, l'uso di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,3% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,05% | 3,05% | — |
| Max drawdown | −2,93% | −2,93% | — |
| Sharpe | -0,65 | -0,65 | — |
| Sortino | -0,94 | -0,94 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
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RebalixLU1805389506 · LU1805389506 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,09% | +1,08% | +0,01% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 1042 titoli · peso prime 10 = 2,2%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUC · Borsa Italiana (ETFplus)
CHSM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1805389506
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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