Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
40,9 mln EUR
NAV
10,22 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
31 maggio 2018
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 41 milioni di euro, è stato lanciato il 31 maggio 2018 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice sottostante selezionate dal gestore di portafoglio utilizzando una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, qualora il gestore di portafoglio lo ritenga opportuno in considerazione dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) nel modo più preciso possibile.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mag 2018 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+6,9%
Annualizzato
+0,8%
Volatilità (ann.)
2,3%
Drawdown max
-11,12%
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-11,12%
picco → minimo
Minimo toccato
20 ott 2022
dal picco del 03 set 2019
Tempo di recupero
729 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 12 mesi
Sott’acqua
1872 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 2 mesi · → recuperato il 18 ott 2024
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
03 set 2019
20 ott 2022
-11,12%
18 ott 2024
1872
27 feb 2026
27 mar 2026
-2,93%
in corso
193
20 giu 2018
11 ott 2018
-1,07%
20 dic 2018
183
11 dic 2024
14 gen 2025
-0,92%
31 gen 2025
51
29 ott 2025
22 dic 2025
-0,89%
26 gen 2026
89
Rendimenti per anno solare
2018
0,6%
2019
1,3%
2020
0,5%
2021
-1,0%
2022
-8,5%
2023
6,3%
2024
4,9%
2025
3,7%
2026
-0,2%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
0,8
0,6
-2,5
1,0
1,0
0,5
-1,1
-0,3
-0,2
-0,2
2025
0,5
0,5
-0,3
0,7
0,5
0,3
0,7
-0,1
0,5
0,8
-0,3
-0,2
3,7
2024
0,3
-0,7
0,9
-0,4
0,4
0,6
1,3
0,4
1,1
-0,1
1,1
-0,1
4,9
2023
1,5
-0,9
0,5
0,5
0,1
-0,5
1,1
0,2
-0,3
0,5
1,5
1,9
6,3
2022
-0,4
-0,7
-1,1
-1,7
-0,6
-2,4
2,9
-2,9
-2,1
-0,1
1,4
-0,9
-8,5
2021
-0,1
-0,3
0,2
-0,1
-0,0
0,0
0,3
-0,1
-0,2
-0,6
0,5
-0,4
-1,0
2020
0,4
-0,1
-1,3
0,2
0,2
0,3
0,3
-0,0
0,2
0,3
0,0
-0,0
0,5
2019
0,2
-0,1
0,5
0,1
0,0
0,6
0,4
0,4
-0,2
-0,3
-0,2
-0,1
1,3
2018
0,4
-0,1
-0,4
0,0
0,0
0,3
0,4
0,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 7 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,20% /anno
TER dichiarato
0,06%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+3,66%
+3,74%
-0,08%
2024
+4,88%
+5,09%
-0,21%
2023
+6,33%
+6,64%
-0,32%
2022
-8,50%
-8,00%
-0,50%
2021
-1,04%
-0,84%
-0,20%
2020
+0,47%
+0,76%
-0,29%
2019
+1,26%
+1,48%
-0,22%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
3,79%
3,22%
3,33%
2,69%
Max drawdown
-4,67%
-4,88%
-10,58%
-11,27%
Sharpe
-1,43
-0,74
-1,16
-0,79
Sortino
-1,74
-0,88
-1,45
-1,00
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Duration e scadenze
Duration · duration modificata
4,92anni
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 17 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net).
Quanto costa UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 41 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 31 maggio 2018: ha 8 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (E15S), Börse Düsseldorf (UIQL), Börse Frankfurt (UIQL), Börse Hamburg (UIQL), Börse Hannover (UIQL), Börse München / gettex (UIQL).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2018), il massimo drawdown è stato -11,27%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,20% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis?
Il portafoglio dichiarato contiene 1042 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 2,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.