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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
LU1805389258 · LU1805389258 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 41 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,92 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 mag 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1042 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice sottostante selezionate dal gestore di portafoglio utilizzando una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, l'uso di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mag 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,3% |
| 3 anni | +12,7% |
| 5 anni | +4,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +6,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,79% | 3,22% | 3,33% |
| Max drawdown | −4,67% | −4,88% | −10,58% |
| Sharpe | -1,43 | -0,74 | -1,16 |
| Sortino | -1,74 | -0,88 | -1,45 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1805389258 · LU18053892581
RebalixLU1805389258 · LU1805389258 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,66% | +3,74% | −0,08% |
| 2024 | +4,88% | +5,09% | −0,21% |
| 2023 | +6,33% | +6,64% | −0,32% |
| 2022 | −8,50% | −8,00% | −0,50% |
| 2021 | −1,04% | −0,84% | −0,20% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3682 EUR (3,61% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3682 | — |
| 2025 | 2 | 0,2981 | +2,84% |
| 2024 | 2 | 0,3519 | +3,40% |
| 2023 | 2 | 0,2141 | +2,15% |
| 2022 | 1 | 0,0177 | +0,16% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 1042 titoli · peso prime 10 = 2,2%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
E15S · Borsa Italiana (ETFplus)
UIQL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1805389258
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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