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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc
MTH · LU1686832194 · classe UCITS ETF Acc · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 25+ anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 258 mln EUR
- Tracking difference
- −0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,59%white list 99,30%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 18,53 annilunga (>7 anni)
Lancio 15 feb 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 49 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (l’"Indice"), denominato in euro, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'Indice di riferimento (il "Tracking error"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è composto da obbligazioni pubbliche investment grade a tasso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 mar 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,3% |
| 3 anni | −6,5% |
| 5 anni | −47,4% |
| 10 anni | −38,5% |
| Dal lancio della serie | −30,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,05% | 13,61% | 17,97% |
| Max drawdown | −9,18% | −19,95% | −51,49% |
| Sharpe | -0,69 | -0,30 | -0,76 |
| Sortino | -0,93 | -0,42 | -1,07 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MTH · LU16868321941
RebalixMTH · LU1686832194 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −10,40% | −10,33% | −0,07% |
| 2024 | −2,93% | −2,86% | −0,07% |
| 2023 | +10,38% | +10,48% | −0,10% |
| 2022 | −41,34% | −41,29% | −0,04% |
| 2021 | −11,27% | −11,16% | −0,11% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 49 titoli · peso prime 10 = 41,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LMTH · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
MTH · Euronext Paris
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1686832194
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · MTH · LU16868321942