Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
52,4 mln EUR
NAV
164,1 GBP (28 agosto 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
9 novembre 2017
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE 100 Total Return Index GBP. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,14%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 52 milioni di euro, è stato lanciato il 9 novembre 2017 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal tedesco)
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, del FTSE 100 Total Return Index (dividendi netti reinvestiti), denominato in GBP (l'«Indice di riferimento»), per offrire esposizione alla performance delle 100 maggiori società negoziate alla Borsa di Londra che superano una selezione per dimensione e liquidità, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.
Letture rapide
TER 0,14%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,17%/a, a fronte di un TER dello 0,14%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal apr 2014 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+159,5%
Annualizzato
+8,0%
Volatilità (ann.)
15,1%
Drawdown max
-34,26%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-34,26%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 17 gen 2020
Tempo di recupero
582 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 7 mesi
Sott’acqua
648 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 9 mesi · → recuperato il 26 ott 2021
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
17 gen 2020
23 mar 2020
-34,26%
26 ott 2021
648
27 apr 2015
11 feb 2016
-20,06%
05 ago 2016
466
22 mag 2018
27 dic 2018
-14,57%
02 lug 2019
406
03 mar 2025
09 apr 2025
-12,92%
20 mag 2025
78
12 gen 2018
26 mar 2018
-10,55%
10 mag 2018
118
Rendimenti per anno solare
2016
19,1%
2017
11,9%
2018
-8,9%
2019
17,1%
2020
-11,8%
2021
18,2%
2022
4,5%
2023
7,6%
2024
9,5%
2025
25,8%
2026
11,6%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
3,0
7,0
-6,2
2,3
0,7
1,0
3,6
0,2
-0,1
11,6
2025
6,2
2,0
-2,0
-0,7
3,8
0,0
4,3
1,2
1,8
4,1
0,4
2,3
25,8
2024
-1,3
0,4
4,8
2,7
2,1
-1,1
2,5
0,9
-1,5
-1,5
2,6
-1,3
9,5
2023
4,3
1,7
-2,5
3,4
-5,0
1,4
2,3
-2,5
2,4
-3,7
2,3
3,8
7,6
2022
1,1
0,3
1,4
0,7
1,1
-5,5
3,7
-1,1
-5,2
3,0
7,1
-1,5
4,5
2021
-0,8
1,6
4,1
4,1
1,1
0,4
0,1
2,0
-0,2
2,2
-2,2
4,7
18,2
2020
-3,4
-9,0
-13,4
3,9
3,3
1,6
-4,2
1,7
-1,6
-4,8
12,7
3,3
-11,8
2019
3,6
2,3
3,3
2,3
-2,9
4,0
2,2
-4,1
2,9
-1,9
1,8
2,8
17,1
2018
-2,0
-3,4
-2,0
6,8
2,8
-0,2
1,5
-3,3
1,2
-4,9
-1,6
-3,5
-8,9
2017
-0,6
3,1
1,1
-1,3
4,9
-2,4
0,9
1,6
-0,7
1,8
-1,8
5,0
11,9
2016
-2,5
0,8
1,8
1,4
0,3
4,7
3,4
1,7
1,8
1,0
-2,0
5,4
19,1
2015
2,9
3,3
-2,0
3,1
0,7
-6,4
2,7
-6,0
-2,9
5,2
0,3
-1,7
-1,4
2014
1,4
-1,3
-0,1
2,0
-2,8
-1,0
3,1
-2,3
2,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,17% /anno
TER dichiarato
0,14%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+25,80%
+25,82%
-0,02%
2024
+9,51%
+9,66%
-0,15%
2023
+7,60%
+7,93%
-0,34%
2022
+4,49%
+4,70%
-0,21%
2021
+18,20%
+18,44%
-0,24%
2020
-11,80%
-11,55%
-0,25%
2019
+17,05%
+17,32%
-0,27%
2018
-8,87%
-8,73%
-0,14%
2017
+11,86%
+11,95%
-0,09%
2016
+19,06%
+19,07%
-0,01%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
12,41%
13,02%
14,10%
16,39%
17,35%
Max drawdown
-7,62%
-16,85%
-16,85%
-40,80%
-46,52%
Sharpe
1,20
0,72
0,49
0,27
0,24
Sortino
1,70
0,95
0,66
0,37
0,32
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (9 lug 2014). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Düsseldorf
D100
3 lug 2020
Börse Frankfurt
D100
3 lug 2020
Börse Hamburg
D100
15 feb 2021
Börse Hannover
D100
9 dic 2024
Börse München / gettex
D100
3 lug 2020
Börse Stuttgart
D100
8 lug 2020
Tradegate Exchange
D100
3 lug 2020
Xetra (Deutsche Börse)
D100
15 lug 2020
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: FTSE 100 Total Return Index GBP.
Quanto costa D100?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,14% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato D100 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di D100?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 52 milioni di euro.
Quando è stato lanciato D100?
Il fondo è stato lanciato il 9 novembre 2017: ha 8 anni di storia.
Come replica l'indice D100?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).
D100 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra D100?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (D100), Börse Frankfurt (D100), Börse Hamburg (D100), Börse Hannover (D100), Börse München / gettex (D100), Börse Stuttgart (D100).
Qual è stato il crollo peggiore di D100?
Nella storia disponibile (dal 2014), il massimo drawdown è stato -37,24%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di D100?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,17% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene D100?
Il portafoglio dichiarato contiene 78 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 60,3%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.