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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist
D100 · LU1650492256 · classe UCITS ETF Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Regno Unito · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: FTSE 100 Total Return Index GBP
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 52 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 9 nov 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 78 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, del FTSE 100 Total Return Index (dividendi netti reinvestiti), denominato in GBP (l'«Indice di riferimento»), per offrire esposizione alla performance delle 100 maggiori società negoziate alla Borsa di Londra che superano una selezione per dimensione e liquidità, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice (la «Tracking Error»). Il livello atteso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 apr 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,6% |
| 3 anni | +60,1% |
| 5 anni | +80,4% |
| 10 anni | +121,4% |
| Dal lancio della serie | +149,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,86% | 11,93% | 12,99% |
| Max drawdown | −8,90% | −12,92% | −12,92% |
| Sharpe | 1,16 | 0,78 | 0,52 |
| Sortino | 1,62 | 1,04 | 0,70 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · D100 · LU16504922561
RebalixD100 · LU1650492256 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,80% | +25,82% | −0,02% |
| 2024 | +9,51% | +9,66% | −0,15% |
| 2023 | +7,60% | +7,93% | −0,34% |
| 2022 | +4,49% | +4,70% | −0,21% |
| 2021 | +18,20% | +18,44% | −0,24% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 5,55 GBP (3,39% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5,55 | +4,57% |
| 2024 | 1 | 5,06 | +4,39% |
| 2023 | 1 | 4,50 | +4,04% |
| 2022 | 2 | 4,25 | +3,83% |
| 2021 | 2 | 3,76 | +3,87% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 78 titoli · peso prime 10 = 60,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,6% | |
| 7,9% | |
| 7,6% | |
| 7,4% | |
| 7,3% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 4,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
D100 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1650492256
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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