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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to GBP. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,38%, più 0,09% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 28 febbraio 2018 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond 100% hedged to GBP Index (Total Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione. Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo
Ulteriori informazioni Le informazioni su UBS J.P.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 13 set 2021 | 21 ott 2022 | -17,16% | 29 nov 2024 | 1173 |
| 14 feb 2020 | 23 mar 2020 | -14,82% | 23 nov 2020 | 283 |
| 06 apr 2018 | 05 set 2018 | -2,27% | 23 gen 2019 | 292 |
| 20 mar 2025 | 09 apr 2025 | -2,07% | 12 mag 2025 | 53 |
| 25 feb 2026 | 30 mar 2026 | -1,68% | 17 apr 2026 | 51 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | 0,7 | -1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,0 | 2,9 | |||
| 2025 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 9,8 |
| 2024 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | -0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -0,4 | 0,5 | 0,1 | 7,3 |
| 2023 | 1,7 | -1,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 1,0 | 1,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 2,4 | 2,1 | 7,1 |
| 2022 | -1,1 | -5,0 | -0,9 | -1,9 | -0,3 | -3,5 | 1,0 | 0,4 | -3,6 | -0,5 | 3,9 | 0,4 | -11,1 |
| 2021 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | -0,6 | -0,3 | -1,1 | 0,0 | -0,2 |
| 2020 | 0,5 | -0,8 | -10,4 | 2,6 | 3,7 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | -0,3 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | 1,7 |
| 2019 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | -1,4 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | 1,2 | 5,6 |
| 2018 | -0,0 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | 1,2 | -1,2 | 0,8 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | -1,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,77% | +10,19% | -0,42% |
| 2024 | +7,33% | +7,53% | -0,19% |
| 2023 | +7,13% | +7,69% | -0,57% |
| 2022 | -11,06% | -11,47% | +0,40% |
| 2021 | -0,16% | +0,53% | -0,69% |
| 2020 | +1,71% | +2,15% | -0,44% |
| 2019 | +5,60% | +5,86% | -0,26% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,99% | 12,87% | 11,31% | 10,63% |
| Max drawdown | -5,23% | -23,04% | -32,08% | -36,10% |
| Sharpe | -0,30 | -0,56 | -0,78 | -0,52 |
| Sortino | -0,34 | -0,58 | -0,83 | -0,58 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,52 GBP | 6,28 % |
| 2025 | 2,20 GBP | 22,13 % |
| 2024 | 0,70 GBP | 7,07 % |
| 2023 | 0,48 GBP | 4,88 % |
| 2022 | 0,43 GBP | 3,77 % |
| 2021 | 0,45 GBP | 3,77 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,29 | 0,24 | ||||||||||
| 2025 | 1,94 | 0,26 | ||||||||||
| 2024 | 0,24 | 0,46 | ||||||||||
| 2023 | 0,23 | 0,24 | ||||||||||
| 2022 | 0,20 | 0,23 | ||||||||||
| 2021 | 0,23 | 0,22 | ||||||||||
| 2020 | 0,28 | 0,25 | ||||||||||
| 2019 | 0,43 | 0,33 | ||||||||||
| 2018 | 0,03 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Pagamento |
|---|---|---|
| 0,2357 GBP | 13 ago 2026 | 18 ago 2026 |
| 0,2873 GBP | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 |
| 0,2596 GBP | 28 lug 2025 | 31 lug 2025 |
| 1,9401 GBP | 3 feb 2025 | 7 feb 2025 |
| 0,4643 GBP | 2 ago 2024 | 8 ago 2024 |
| 0,238 GBP | 1 feb 2024 | 7 feb 2024 |
| 0,2434 GBP | 31 lug 2023 | 4 ago 2023 |
| 0,2316 GBP | 1 feb 2023 | 6 feb 2023 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU1645386647(classe: hGBP dis)LU1645386480(classe: hEUR acc)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.