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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,38%, più 0,09% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 319 milioni di euro, è stato lanciato il 28 febbraio 2018 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione. Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo
Ulteriori informazioni Le informazioni su UBS J.P.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 13 set 2021 | 21 ott 2022 | -18,18% | 01 ago 2025 | 1418 |
| 24 lug 2019 | 23 mar 2020 | -13,85% | 02 dic 2020 | 497 |
| 06 apr 2018 | 27 nov 2018 | -2,97% | 25 feb 2019 | 325 |
| 25 feb 2026 | 30 mar 2026 | -1,85% | 06 mag 2026 | 70 |
| 05 feb 2021 | 09 mar 2021 | -0,83% | 05 mag 2021 | 89 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8 | 0,6 | -1,7 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | -0,0 | 1,8 | |||
| 2025 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | -0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 7,6 |
| 2024 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | -0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | -0,5 | 0,4 | -0,1 | 5,9 |
| 2023 | 1,6 | -1,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 1,1 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | 2,3 | 1,9 | 5,6 |
| 2022 | -1,2 | -5,1 | -0,9 | -2,1 | -0,4 | -3,7 | 0,9 | 0,2 | -3,7 | -0,7 | 3,7 | 0,2 | -12,3 |
| 2021 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | -0,6 | -0,3 | -1,2 | -0,0 | -0,8 |
| 2020 | 0,4 | -0,9 | -10,1 | 2,6 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | -0,3 | 0,0 | 1,6 | 0,8 | 1,3 |
| 2019 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 1,5 | 0,3 | -1,5 | 0,1 | 0,1 | -0,4 | 1,1 | 4,4 |
| 2018 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 1,2 | -1,3 | 0,7 | -0,7 | -0,4 | 0,2 | -2,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,57% | +8,00% | -0,44% |
| 2024 | +5,89% | +6,09% | -0,20% |
| 2023 | +5,64% | +6,26% | -0,62% |
| 2022 | -12,31% | -12,68% | +0,38% |
| 2021 | -0,82% | -0,12% | -0,69% |
| 2020 | +1,31% | +1,71% | -0,39% |
| 2019 | +4,39% | +4,64% | -0,24% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 1,81% | 2,05% | 2,96% | 3,20% |
| Max drawdown | -1,85% | -2,09% | -18,18% | -18,18% |
| Sharpe | 0,77 | 1,51 | -0,49 | -0,09 |
| Sortino | 1,19 | 2,22 | -0,61 | -0,10 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU1645386480(classe: hEUR acc)LU1645386647(classe: hGBP dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | SHEME | 1 mar 2018 |
| Börse Düsseldorf | SEAB | 24 mag 2019 |
| Börse Frankfurt | SEAB | 12 mar 2018 |
| Börse Hamburg | SEAB | 14 feb 2019 |
| Börse Hannover | SEAB | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | SEAB | 22 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | SEAB | 24 gen 2019 |
| Tradegate Exchange | SEAB | 17 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SEAB | 12 mar 2018 |