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UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 30 novembre 2017 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
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Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice applica Rating ESG a tutti i titoli che compongono l'Indice. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Pertanto, si prevede che il rating ESG risultante del Fondo sia superiore a quello di un Fondo che replica un indice standard. L'esposizione proporzionale del Fondo ai componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta mediante investimenti diretti o l'utilizzo di derivati o mediante una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo indice qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 05 ago 2021 | 21 ott 2022 | -20,60% | in corso | 1860 |
| 28 ago 2019 | 25 mar 2020 | -10,52% | 12 nov 2020 | 442 |
| 07 dic 2017 | 08 gen 2019 | -3,96% | 27 mar 2019 | 475 |
| 11 dic 2020 | 20 mag 2021 | -1,99% | 27 lug 2021 | 228 |
| 07 mag 2019 | 23 mag 2019 | -0,61% | 05 giu 2019 | 29 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6 | 0,4 | -2,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | -1,3 | -0,5 | -0,2 | -1,9 | |||
| 2025 | 0,4 | 0,4 | -1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | -0,5 | -0,4 | 0,8 |
| 2024 | -0,0 | -1,2 | 1,2 | -1,1 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 1,1 | -0,6 | 1,5 | -0,7 | 2,1 |
| 2023 | 2,6 | -1,7 | 0,5 | 0,6 | -0,0 | -0,6 | 1,0 | -0,2 | -1,2 | 0,2 | 2,3 | 2,7 | 6,4 |
| 2022 | -1,6 | -3,0 | -1,3 | -3,3 | -1,5 | -4,0 | 5,2 | -4,9 | -3,8 | 0,0 | 3,0 | -2,1 | -16,5 |
| 2021 | -0,2 | -1,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,4 | 1,3 | -0,5 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | -0,1 | -1,7 |
| 2020 | 1,3 | -0,6 | -8,0 | 4,6 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 2,7 |
| 2019 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | -0,2 | 2,0 | 1,8 | 0,8 | -1,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 7,0 |
| 2018 | -0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,0 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,6 | 0,3 | -2,5 |
| 2017 | -0,4 | -0,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,78% | +0,99% | -0,21% |
| 2024 | +2,14% | +2,28% | -0,15% |
| 2023 | +6,39% | +6,72% | -0,33% |
| 2022 | -16,53% | -16,22% | -0,31% |
| 2021 | -1,69% | -1,40% | -0,29% |
| 2020 | +2,67% | +2,98% | -0,31% |
| 2019 | +6,99% | +7,28% | -0,29% |
| 2018 | -2,49% | -2,15% | -0,34% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,79% | 6,11% | 7,68% | 6,80% |
| Max drawdown | -6,37% | -7,57% | -15,50% | -15,50% |
| Sharpe | -1,14 | -0,11 | -0,23 | 0,09 |
| Sortino | -1,62 | -0,16 | -0,33 | 0,12 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU1484799769(classe: EUR dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.