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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,92%dettagli →

UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1459800030Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,05%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
2,6 mln EUR
NAV
9,76 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
15 luglio 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,05%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 3 milioni di euro, è stato lanciato il 15 luglio 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta un ulteriore rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di garanzie di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,05%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal lug 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+2,6%
Annualizzato
+2,3%
Volatilità (ann.)
8,6%
Drawdown max
-7,37%
-3%+1%+5%+9%+13%lug 2025ott 2025feb 2026mag 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+3%lug 2025set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%20252026−7,37% · 17 ago 2026
Max drawdown
-7,37%
picco → minimo
Minimo toccato
17 ago 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202617 ago 2026-7,37%in corso193
22 ott 202520 gen 2026-4,00%26 feb 2026127
05 ago 202518 ago 2025-2,17%05 set 202531
16 set 202522 set 2025-1,60%10 ott 202524
22 lug 202528 lug 2025-0,61%29 lug 20257

Rendimenti per anno solare

2025
5,6%
2026
-2,8%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,54,2-4,0-0,70,51,0-4,00,8-0,1-2,8
20250,33,11,30,4-1,75,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,05%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,63%+5,65%-0,02%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)10,12%
Max drawdown-7,53%
Sharpe-0,41
Sortino-0,55
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
14,03anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
29,7%

Prime 10 posizioni

US/T 4.75 '55 USD
4,40%
US/T 4.625 '55 USD
4,30%
US/T 4.25 '54 USD
4,00%
US/T 3.625 '53 USD
3,00%
US/T 4.625 '44 USD
2,70%
US/T 1.875 '51 USD
2,50%
US/T 5.0 '56 USD
2,30%
US/T 3.875 '43 USD
2,20%
US/T 4.75 '56 USD
2,20%
US/T 4.625 '54 USD
2,10%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,92%
Quota white list
96,91%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)T10A28 lug 2025
Börse DüsseldorfCHSQ6 ago 2025
Börse FrankfurtCHSQ6 ago 2025
Börse HamburgCHSQ2 dic 2025
Börse HannoverCHSQ13 nov 2025
Börse München / gettexCHSQ6 ago 2025
Börse StuttgartCHSQ21 ago 2025
Tradegate ExchangeCHSQ12 ago 2025
Xetra (Deutsche Börse)CHSQ6 ago 2025
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return.
Quanto costa UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,05% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,92% (quota white list 96,91%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 3 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
Il fondo è stato lanciato il 15 luglio 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (T10A), Börse Düsseldorf (CHSQ), Börse Frankfurt (CHSQ), Börse Hamburg (CHSQ), Börse Hannover (CHSQ), Börse München / gettex (CHSQ).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -7,37%, toccato a agosto 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.