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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc
LU1459800030 · LU1459800030 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 10+ anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
- TER
- 0,05%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,91%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 14,03 annilunga (>7 anni)
Lancio 15 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,41% | 8,41% | — |
| Max drawdown | −7,37% | −7,37% | — |
| Sharpe | -0,63 | -0,63 | — |
| Sortino | -0,86 | -0,86 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1459800030 · LU14598000301
RebalixLU1459800030 · LU1459800030 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,63% | +5,65% | −0,02% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
T10A · Borsa Italiana (ETFplus)
CHSQ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1459800030
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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