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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 16,35%dettagli →

Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1407893301Ticker: L8I8 (Xetra) · GILI (London SE) · GILI (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index

TER

0,07%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

90 mln EUR

NAV

133,06 GBP (1 settembre 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

13 ottobre 2016

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 90 milioni di euro, è stato lanciato il 13 ottobre 2016 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal tedesco)

Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’andamento, positivo o negativo, del FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index, denominato in GBP e rappresentativo dei titoli di Stato britannici indicizzati all’inflazione («Gilt indicizzati»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.

Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,07%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,06%/a, a fronte di un TER dello 0,07%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in tedesco.

In alternativa: scarica il KID in inglese

Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in tedesco, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal ott 2012 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+17,9%

Annualizzato

+1,2%

Volatilità (ann.)

14,8%

Drawdown max

-48,52%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-48,52%

picco → minimo

Minimo toccato

27 set 2022

dal picco del 06 dic 2021

Tempo di recupero

non ancora

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

1737 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
06 dic 2021	27 set 2022	-48,52%	in corso	1737
03 set 2019	19 mar 2020	-20,01%	17 giu 2020	288
09 apr 2013	11 set 2013	-11,86%	07 ott 2014	546
30 lug 2020	24 feb 2021	-11,43%	22 lug 2021	357
12 apr 2017	14 lug 2017	-10,40%	10 dic 2018	607

Rendimenti per anno solare

2016

24,5%

2017

2,2%

2018

-0,4%

2019

6,4%

2020

10,9%

2021

4,1%

2022

-33,6%

2023

0,8%

2024

-8,4%

2025

1,3%

2026

-0,2%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,9	3,6	-3,1	-1,5	1,2	-0,8	-1,9	0,9	0,6				-0,2
2025	1,3	-0,6	-2,2	0,1	-1,9	2,7	-0,4	-2,5	1,6	3,5	-0,7	0,5	1,3
2024	-4,5	0,4	2,4	-3,6	1,4	0,2	1,9	-0,2	-0,3	-2,1	0,3	-4,3	-8,4
2023	3,1	-4,8	6,2	-3,9	-5,8	3,1	-0,5	-1,2	-3,1	-1,3	3,5	6,4	0,8
2022	-2,7	-0,3	-2,7	-6,3	-7,8	-4,6	5,3	-7,4	-7,1	-4,4	3,6	-5,1	-33,6
2021	-3,1	-5,1	1,8	1,0	2,8	-0,2	6,3	0,4	-4,2	4,6	6,2	-5,5	4,1
2020	4,1	1,8	-4,1	4,9	4,7	0,4	0,7	-4,5	1,6	0,6	0,1	0,5	10,9
2019	0,6	-0,8	6,1	-1,4	4,1	-0,8	3,6	4,4	-0,3	-5,3	-1,7	-1,7	6,4
2018	-2,7	0,3	2,5	-2,6	2,4	-0,7	0,5	-0,7	-1,0	2,8	-3,3	2,4	-0,4
2017	0,1	1,1	0,7	2,4	-1,7	-3,0	-1,3	4,7	-4,0	0,9	0,6	2,0	2,2
2016	5,2	-0,3	0,7	-1,9	1,7	10,1	1,5	9,4	-0,8	-0,6	-5,4	3,4	24,5
2015	4,6	-5,0	4,0	-1,1	-0,0	-1,6	2,4	-1,0	0,5	-1,2	1,0	-3,2	-1,1
2014	1,7	0,0	1,5	1,0	1,1	-1,1	0,9	5,2	-0,9	1,8	5,0	1,2	18,8
2013	3,9	-0,2	4,0	1,1	-3,1	-4,8	0,3	-0,3	0,4	1,7	-0,7	-1,9	0,2
2012											3,2	0,9	3,6

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,06% /anno

TER dichiarato

0,07%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+1,28%	+1,34%	-0,06%
2024	-8,37%	-8,32%	-0,04%
2023	+0,85%	+0,93%	-0,08%
2022	-33,60%	-33,60%	+-0,00%
2021	+4,08%	+4,16%	-0,08%
2020	+10,93%	+11,01%	-0,08%
2019	+6,38%	+6,42%	-0,04%
2018	-0,35%	-0,28%	-0,08%
2017	+2,22%	+2,34%	-0,13%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	8,77%	10,88%	19,53%	17,29%	16,00%
Max drawdown	-5,49%	-16,27%	-51,17%	-51,17%	-51,17%
Sharpe	0,18	-0,30	-0,55	-0,18	0,04
Sortino	0,25	-0,41	-0,78	-0,25	0,06

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

12,95anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

99,99%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

45,2%

Prime 10 posizioni

UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov27 · EF3722370

5,58%

UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov32 · EH6009185

5,08%

UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar29 · EI8757755

4,82%

UNITED KINGDO TSY I 0.125% 10Aug28 · AT0803763

4,80%

UNITED KINGDO TSY I 0.75% 22Mar34 · EI6849349

4,44%

UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37 · EG1963974

4,43%

UNITED KINGDO TSY I 0.125% 10Aug31 · BN6560443

4,35%

UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Mar40 · EI1164629

3,97%

UNITED KINGDO TSY I 2% 26Jan35 · EC6107691

3,96%

UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Sep35 · YS8373443

3,81%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Regno Unito100%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 35 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza

Annuale

Ultimo dividendo

0,92 GBP

ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025

Dividendi ultimi 12 mesi

0,92 GBP

Rendimento da dividendo

0,68%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,92 GBP	0,70 %
2025	0,92 GBP	0,69 %
2024	0,86 GBP	0,58 %
2023	0,74 GBP	0,50 %
2022	0,68 GBP	0,31 %
2021	0,60 GBP	0,28 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Anno	lug	dic
2025		0,92
2024		0,86
2023		0,74
2022	0,39	0,29
2021	0,35	0,25
2020	0,35	0,25
2019	0,36	0,27
2018	0,37	0,27
2017	0,40	0,29
2016	1,01	0,42

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,92 GBP	9 dic 2025	12 dic 2025 · stimata
0,86 GBP	10 dic 2024	13 dic 2024 · stimata
0,74 GBP	12 dic 2023	15 dic 2023 · stimata
0,29 GBP	7 dic 2022	9 dic 2022 · stimata
0,39 GBP	6 lug 2022	8 lug 2022 · stimata
0,25 GBP	8 dic 2021	10 dic 2021 · stimata
0,35 GBP	7 lug 2021	9 lug 2021 · stimata
0,25 GBP	9 dic 2020	11 dic 2020 · stimata

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (6 lug 2016). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

Indice seguito

FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

16,35%

Quota white list

71,51%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	—	7 set 2017
Börse Hamburg	—	19 ott 2016
Börse Hannover	—	16 gen 2026
Börse München / gettex	—	13 ott 2016
Börse Stuttgart	—	23 feb 2026
Euronext Paris	GILI	14 ott 2016
Tradegate Exchange	—	31 lug 2024

+ 17 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index.

Quanto costa GILI?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato GILI in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 16,35% (quota white list 71,51%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di GILI?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 90 milioni di euro.

Quando è stato lanciato GILI?

Il fondo è stato lanciato il 13 ottobre 2016: ha 9 anni di storia.

Come replica l'indice GILI?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

GILI distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra GILI?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 7 borse principali, tra cui Euronext Paris (GILI).

Qual è stato il crollo peggiore di GILI?

Nella storia disponibile (dal 2012), il massimo drawdown è stato -48,69%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di GILI?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,06% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Quanti titoli contiene GILI?

Il portafoglio dichiarato contiene 34 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 45,2%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.