Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist
GILI · LU1407893301 · classe UCITS ETF Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 90 mln EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 16,35%white list 71,51%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 12,95 annilunga (>7 anni)
Lancio 13 ott 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 34 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’andamento, positivo o negativo, del FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index, denominato in GBP e rappresentativo dei titoli di Stato britannici indicizzati all’inflazione («Gilt indicizzati»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 ott 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,9% |
| 3 anni | −1,3% |
| 5 anni | −37,9% |
| 10 anni | −26,8% |
| Dal lancio della serie | +10,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,80% | 9,93% | 18,64% |
| Max drawdown | −6,29% | −14,87% | −48,69% |
| Sharpe | 0,06 | -0,34 | -0,59 |
| Sortino | 0,08 | -0,47 | -0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GILI · LU14078933011
RebalixGILI · LU1407893301 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,28% | +1,34% | −0,06% |
| 2024 | −8,37% | −8,32% | −0,04% |
| 2023 | +0,85% | +0,93% | −0,08% |
| 2022 | −33,60% | −33,60% | +0,00% |
| 2021 | +4,08% | +4,16% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,92 GBP (0,68% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,92 | +0,69% |
| 2024 | 1 | 0,86 | +0,58% |
| 2023 | 1 | 0,74 | +0,50% |
| 2022 | 2 | 0,68 | +0,31% |
| 2021 | 2 | 0,60 | +0,28% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 34 titoli · peso prime 10 = 45,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
GILI · Euronext Paris
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1407893301
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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