Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
267,4 mln EUR
NAV
34,32 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
24 novembre 2015
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 267 milioni di euro, è stato lanciato il 24 novembre 2015 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori ambientali, sociali e di governance («ESG») con sede negli Stati Uniti, evitando le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard (per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione dell'indice riportata nel prospetto informativo, che attualmente dispone l'esclusione del 75% delle società con merito di credito più basso). Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI francese. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal nov 2015 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+209,9%
Annualizzato
+11,1%
Volatilità (ann.)
18,6%
Drawdown max
-34,40%
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-34,40%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
142 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 5 mesi
Sott’acqua
175 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 12 ago 2020
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
19 feb 2020
23 mar 2020
-34,40%
12 ago 2020
175
05 nov 2021
14 ott 2022
-33,37%
02 lug 2024
970
04 dic 2024
08 apr 2025
-21,22%
18 set 2025
288
21 set 2018
24 dic 2018
-19,10%
20 giu 2019
272
01 dic 2015
11 feb 2016
-13,25%
18 apr 2016
139
Rendimenti per anno solare
2016
10,2%
2017
19,6%
2018
-6,9%
2019
25,6%
2020
20,4%
2021
28,8%
2022
-27,7%
2023
27,8%
2024
16,6%
2025
8,3%
2026
13,7%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
1,0
-1,1
-6,5
12,1
6,9
2,9
-3,3
3,5
-1,2
13,7
2025
2,0
-3,2
-5,1
-0,7
6,4
3,5
0,5
1,1
2,7
2,4
-1,1
-0,2
8,3
2024
0,9
5,1
2,5
-5,5
2,7
3,0
3,0
1,1
3,2
-2,6
7,8
-4,8
16,6
2023
8,5
-1,4
3,1
-0,9
1,3
7,7
3,5
-1,3
-5,8
-4,5
10,7
5,3
27,8
2022
-8,5
-4,0
2,6
-10,3
-1,6
-8,9
10,5
-5,3
-10,1
7,8
6,0
-7,1
-27,7
2021
-0,2
0,4
5,0
4,7
0,7
2,8
2,3
3,1
-4,9
10,5
-1,0
2,9
28,8
2020
-0,2
-7,5
-11,7
11,9
5,1
1,9
5,6
8,5
-3,1
-3,2
10,7
3,6
20,4
2019
6,9
3,6
1,1
3,4
-6,4
6,9
1,1
-1,2
1,2
1,4
3,4
2,4
25,6
2018
5,3
-4,0
-1,8
0,4
1,3
0,3
3,7
1,7
0,4
-7,9
3,5
-8,9
-6,9
2017
2,4
2,7
0,1
1,3
0,3
0,8
1,7
-0,3
2,1
3,0
3,0
1,0
19,6
2016
-5,5
-0,1
7,3
-0,2
1,8
-0,4
3,7
1,3
0,3
-3,1
3,9
1,3
10,2
2015
-2,0
-2,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,22% /anno
TER dichiarato
0,25%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+8,29%
+8,55%
-0,26%
2024
+16,65%
+16,88%
-0,23%
2023
+27,85%
+28,01%
-0,16%
2022
-27,69%
-27,53%
-0,16%
2021
+28,85%
+29,15%
-0,31%
2020
+20,38%
+20,80%
-0,42%
2019
+25,64%
+26,15%
-0,52%
2018
-6,92%
-6,52%
-0,39%
2017
+19,60%
+19,99%
-0,39%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
15,90%
16,31%
18,80%
19,10%
18,79%
Max drawdown
-11,73%
-21,57%
-33,91%
-34,40%
-34,40%
Sharpe
0,92
0,71
0,30
0,56
0,55
Sortino
1,35
1,04
0,43
0,79
0,78
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Paesi
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)
USSRF
13 set 2016
Börse Düsseldorf
UET1
25 gen 2018
Börse Frankfurt
UET1
18 gen 2018
Börse Hamburg
UET1
14 feb 2019
Börse Hannover
UET1
9 dic 2024
Börse München / gettex
UET1
22 feb 2019
Börse Stuttgart
UET1
24 gen 2019
Euronext Amsterdam
UE33
27 gen 2016
Tradegate Exchange
UET1
29 gen 2020
Xetra (Deutsche Börse)
UET1
18 gen 2018
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 267 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 24 novembre 2015: ha 10 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (USSRF), Börse Düsseldorf (UET1), Börse Frankfurt (UET1), Börse Hamburg (UET1), Börse Hannover (UET1), Börse München / gettex (UET1).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2015), il massimo drawdown è stato -34,40%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,22% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.