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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis
LU1280303014 · LU1280303014 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Sostenibile / ESGclasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 267 mln EUR
- Tracking difference
- −0,22%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 24 nov 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 nov 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,9% |
| 3 anni | +53,2% |
| 5 anni | +42,6% |
| 10 anni | +192,9% |
| Dal lancio della serie | +209,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,90% | 16,31% | 18,80% |
| Max drawdown | −11,73% | −21,57% | −33,91% |
| Sharpe | 0,92 | 0,71 | 0,30 |
| Sortino | 1,35 | 1,04 | 0,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1280303014 · LU12803030141
RebalixLU1280303014 · LU1280303014 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,29% | +8,55% | −0,26% |
| 2024 | +16,65% | +16,88% | −0,23% |
| 2023 | +27,85% | +28,01% | −0,16% |
| 2022 | −27,69% | −27,53% | −0,16% |
| 2021 | +28,85% | +29,15% | −0,31% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,2152 EUR (0,63% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2152 | — |
| 2025 | 2 | 0,2246 | +0,80% |
| 2024 | 2 | 0,179 | +0,74% |
| 2023 | 2 | 0,1697 | +0,89% |
| 2022 | 2 | 0,1825 | +0,69% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USSRF · Borsa Italiana (ETFplus)
UET1 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
UE33 · Euronext Amsterdam
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1280303014
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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