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UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 30 settembre 2015 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
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Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice applica Rating ESG a tutti i titoli che compongono l'Indice. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Pertanto, si prevede che il rating ESG risultante del Fondo sia superiore a quello di un Fondo che replica un indice standard. L'esposizione proporzionale del Fondo ai componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta mediante investimenti diretti o l'utilizzo di derivati o mediante una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo indice qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index (Total Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 06 ago 2020 | 19 ott 2023 | -28,47% | in corso | 2224 |
| 06 mar 2020 | 20 mar 2020 | -18,21% | 02 lug 2020 | 118 |
| 08 lug 2016 | 15 nov 2018 | -9,35% | 02 lug 2019 | 1089 |
| 28 ago 2019 | 13 set 2019 | -3,25% | 21 gen 2020 | 146 |
| 27 ott 2015 | 06 nov 2015 | -2,08% | 08 mar 2016 | 133 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3 | 0,9 | -2,3 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | -2,2 | -0,0 | -0,3 | -4,1 | |||
| 2025 | 0,3 | 1,7 | -0,6 | -0,2 | -0,4 | 1,4 | -0,4 | 0,6 | 1,1 | -0,2 | 0,4 | -0,7 | 3,2 |
| 2024 | -0,5 | -2,0 | 1,0 | -3,0 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | -2,9 | 1,0 | -2,5 | -3,1 |
| 2023 | 3,9 | -3,8 | 2,8 | 0,2 | -1,7 | 0,1 | 0,0 | -1,2 | -3,3 | -2,3 | 5,7 | 3,7 | 3,6 |
| 2022 | -4,2 | -1,9 | -2,7 | -6,9 | 1,3 | -3,3 | 3,6 | -4,1 | -5,9 | -1,3 | 4,9 | -1,2 | -20,2 |
| 2021 | -2,2 | -2,4 | -2,1 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | -0,4 | -1,5 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -3,7 |
| 2020 | 2,1 | 1,1 | -5,6 | 5,2 | 1,3 | 1,4 | 3,5 | -2,1 | -0,5 | -0,5 | 2,8 | -0,1 | 8,3 |
| 2019 | 2,7 | -0,3 | 2,4 | 0,1 | 1,2 | 2,5 | 0,2 | 3,2 | -1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
| 2018 | -1,5 | -2,2 | 0,1 | -1,4 | 0,4 | -0,9 | 0,9 | -0,1 | -0,5 | -2,2 | -0,3 | 1,2 | -6,3 |
| 2017 | -0,2 | 1,2 | -0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | 0,1 | -0,5 | 0,8 | 3,6 |
| 2016 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | -0,6 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | -0,7 | -1,4 | -3,4 | 0,5 | 3,0 |
| 2015 | 0,6 | -0,1 | -0,7 | -0,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,16% | +3,33% | -0,18% |
| 2024 | -3,06% | -2,83% | -0,23% |
| 2023 | +3,59% | +3,83% | -0,23% |
| 2022 | -20,22% | -20,03% | -0,19% |
| 2021 | -3,75% | -3,47% | -0,28% |
| 2020 | +8,34% | +8,49% | -0,14% |
| 2019 | +11,75% | +12,13% | -0,37% |
| 2018 | -6,26% | -5,92% | -0,34% |
| 2017 | +3,62% | +3,88% | -0,27% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,14% | 7,81% | 9,70% | 9,03% | 8,85% |
| Max drawdown | -11,87% | -18,29% | -29,29% | -31,60% | -31,74% |
| Sharpe | -2,16 | -0,91 | -0,84 | -0,49 | -0,40 |
| Sortino | -2,59 | -1,19 | -1,13 | -0,66 | -0,54 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,51 CHF | 4,78 % |
| 2025 | 0,46 CHF | 4,24 % |
| 2024 | 0,56 CHF | 4,81 % |
| 2023 | 0,44 CHF | 3,79 % |
| 2022 | 0,30 CHF | 1,99 % |
| 2021 | 0,30 CHF | 1,89 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,26 | 0,26 | ||||||||||
| 2025 | 0,21 | 0,25 | ||||||||||
| 2024 | 0,27 | 0,29 | ||||||||||
| 2023 | 0,20 | 0,24 | ||||||||||
| 2022 | 0,14 | 0,16 | ||||||||||
| 2021 | 0,16 | 0,14 | ||||||||||
| 2020 | 0,21 | 0,18 | ||||||||||
| 2019 | 0,48 | 0,24 | ||||||||||
| 2018 | 0,33 | 0,23 | ||||||||||
| 2017 | 0,14 | |||||||||||
| 2016 | 0,12 | 0,23 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Pagamento |
|---|---|---|
| 0,2557 CHF | 13 ago 2026 | 18 ago 2026 |
| 0,2553 CHF | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 |
| 0,2488 CHF | 28 lug 2025 | 31 lug 2025 |
| 0,2065 CHF | 3 feb 2025 | 7 feb 2025 |
| 0,286 CHF | 2 ago 2024 | 8 ago 2024 |
| 0,2738 CHF | 1 feb 2024 | 7 feb 2024 |
| 0,2376 CHF | 31 lug 2023 | 4 ago 2023 |
| 0,2045 CHF | 1 feb 2023 | 6 feb 2023 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU1215461085(classe: USD dis)LU1215461325(classe: hEUR acc)LU1215461598(classe: hGBP dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.