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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1215451524Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return)
TER
0,25%
Costi di transazione
0,08% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
69,3 mln EUR
NAV
28,29 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
18 agosto 2015
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,08% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 69 milioni di euro, è stato lanciato il 18 agosto 2015 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il comparto è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare efficienze nell'acquisizione di esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli rappresentati nell'indice e il fornitore dell'indice applica i rating ESG a tutti i titoli costitutivi dell'indice. Almeno il 90% dei titoli nel comparto, fatta eccezione per la liquidità, i fondi del mercato monetario e gli strumenti derivati, presenta un rating ESG. L'indicatore dell'intensità media ponderata delle emissioni di carbonio (Scope 1+2) del comparto sarà di almeno il 20% inferiore allo stesso indicatore dell'indice di riferimento. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta inoltre un rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di UBS (Lux) Fund Solutions in materia di garanzie. Il comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il comparto non concluderà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return) nel modo più preciso possibile.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,25%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,08%/a, a fronte di un TER dello 0,25%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ago 2015 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+113,8%
Annualizzato
+7,1%
Volatilità (ann.)
17,4%
Drawdown max
-33,70%
-16%+19%+54%+90%+125%ago 2015mag 2018mar 2021dic 2023set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+114%ago 2015set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201520172019202120232025−33,70% · 18 mar 2020
Max drawdown
-33,70%
picco → minimo
Minimo toccato
18 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
275 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 9 mesi
Sott’acqua
303 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 10 mesi · → recuperato il 18 dic 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202018 mar 2020-33,70%18 dic 2020303
19 nov 202129 set 2022-29,85%01 mar 2024833
14 giu 201803 gen 2019-18,20%18 apr 2019308
18 feb 202507 apr 2025-18,12%18 giu 2026485
30 nov 201511 feb 2016-17,41%13 dic 2016379

Rendimenti per anno solare

2016
8,5%
2017
13,6%
2018
-10,5%
2019
30,9%
2020
5,7%
2021
26,3%
2022
-19,8%
2023
17,7%
2024
5,8%
2025
3,0%
2026
9,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,43,5-9,65,33,65,2-0,53,0-1,19,2
20256,70,3-7,01,35,1-1,6-2,1-2,43,51,0-1,80,93,0
20243,15,31,1-4,02,80,2-2,62,70,5-4,9-0,42,45,8
202311,00,83,9-0,2-2,53,91,9-4,0-5,6-4,69,93,417,7
2022-8,7-5,20,6-4,4-3,2-6,911,9-6,9-6,45,89,3-5,2-19,8
2021-1,71,65,94,82,53,13,43,1-5,65,0-0,82,826,3
2020-0,4-7,7-12,75,66,02,2-0,24,51,1-5,012,82,05,7
20195,74,42,86,7-4,96,0-0,5-1,41,82,13,51,630,9
20182,2-4,5-1,14,22,8-1,03,10,1-1,6-7,7-1,9-4,8-10,5
2017-0,64,05,03,01,4-3,3-0,4-0,24,43,2-2,3-0,713,6
2016-3,2-2,33,0-1,04,1-2,74,90,80,8-1,5-0,05,88,5
2015-2,810,73,3-5,5-1,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 7 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,08% /anno
TER dichiarato
0,25%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+3,00%+2,88%+0,13%
2024+5,80%+5,72%+0,08%
2023+17,73%+17,69%+0,04%
2022-19,77%-19,94%+0,17%
2021+26,25%+26,29%-0,04%
2020+5,74%+5,80%-0,06%
2019+30,85%+30,79%+0,06%
2018-10,46%-10,52%+0,06%
2017+13,65%+13,62%+0,02%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)13,61%14,70%17,23%16,90%17,36%
Max drawdown-10,93%-18,12%-31,10%-33,70%-33,70%
Sharpe0,610,24-0,010,340,32
Sortino0,900,33-0,020,470,44
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
41,5%

Prime 10 posizioni

ASML Holding NV
10,50%
Allianz SE
4,60%
Schneider Electric SE
4,50%
SAP SE
4,30%
L'Oreal SA
3,40%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
3,00%
Industria de Diseno Textil SA
3,00%
Ferrari NV
2,80%
MTU Aero Engines AG
2,70%
Henkel AG & Co KGaA
2,70%

Settori

Finanza
24,5%
Informatica
21,4%
Beni di prima necessita'
15,3%
Industria
14,3%
Beni di consumo
9,9%
Salute
5,9%
Servizi di telecomunicazione
4,9%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 1,7%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 29,4%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 6,9%EstoniaEthiopiaFinland: 8,9%FijiFalkland IslandsFrance: 17,3%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 2%IranIraqIcelandIsraelItaly: 10,2%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 23,1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Germania29,4%
Paesi Bassi23,1%
Francia17,3%
Italia10,2%
Finlandia8,9%
Spagna6,9%
Irlanda2%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,4557 EUR
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,46 EUR
Rendimento da dividendo
1,63%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,46 EUR1,79 %
20250,49 EUR1,90 %
20240,46 EUR1,85 %
20230,45 EUR2,09 %
20220,41 EUR1,50 %
20210,41 EUR1,86 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%20%30%+11,89 %1 anno+3,01 %2025+5,73 %2024+17,69 %2023−19,69 %2022+26,10 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,46
20250,070,42
20240,090,37
20230,020,43
20220,000,41
20210,080,33
20200,030,14
20190,040,34
20180,32
20170,030,32
20160,020,29

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,4557 EUR13 ago 202618 ago 2026
0,4219 EUR28 lug 202531 lug 2025
0,0667 EUR6 feb 202512 feb 2025
0,3716 EUR7 ago 202413 ago 2024
0,0871 EUR1 feb 20247 feb 2024
0,4316 EUR8 ago 202311 ago 2023
0,0165 EUR1 feb 20236 feb 2023
0,4053 EUR1 ago 20224 ago 2022
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (29 gen 2016). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1215451524(classe: EUR dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)EQLTD29 set 2015
Börse DüsseldorfUIM226 gen 2016
Börse FrankfurtUIM222 set 2015
Börse HamburgUIM21 ago 2016
Börse HannoverUIM29 dic 2024
Börse München / gettexUIM222 feb 2019
Börse StuttgartUIM222 set 2015
Euronext AmsterdamUIM227 gen 2016
Tradegate ExchangeUIM27 ott 2019
Xetra (Deutsche Börse)UIM222 set 2015
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return).
Quanto costa UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,08%.
Come viene tassato UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 69 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 18 agosto 2015: ha 11 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EQLTD), Börse Düsseldorf (UIM2), Börse Frankfurt (UIM2), Börse Hamburg (UIM2), Börse Hannover (UIM2), Börse München / gettex (UIM2).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2015), il massimo drawdown è stato -33,70%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,08% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.