Fotografia certificata: patrimonio 165 mln € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 7 fotografie certificate in archivio
31 dicembre 2023
163 mln €
31 dicembre 2022
128 mln €
31 dicembre 2021
208 mln €
31 dicembre 2020
177 mln €
31 dicembre 2019
108 mln €
31 dicembre 2018
70 mln €
31 dicembre 2017
58 mln €
18 agosto 2015 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
set 2026
69 mln € (in corso)
10
ASML Holding NV 10,5%
Germania 29,4%
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
69 mln €
0
—
Germania 27,6%
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.