Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
2,1 mld EUR
NAV
23,47 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
4 settembre 2014
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,24%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,1 miliardi di euro, è stato lanciato il 4 settembre 2014 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi in una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio».
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L'Indice è concepito per misurare l'andamento di società best-in-class in termini di responsabilità ambientale, sociale e di corporate governance («ESG») con sede nei mercati emergenti evitando al contempo le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard (per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione dell'indice riportata nel prospetto informativo, che attualmente dispone l'esclusione del 75% delle società con merito di credito più basso). Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI francese. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto soprattutto in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività in possesso dei requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2014 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+116,4%
Annualizzato
+6,6%
Volatilità (ann.)
17,5%
Drawdown max
-43,55%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-43,55%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 26 gen 2018
Tempo di recupero
240 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 8 mesi
Sott’acqua
1027 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 10 mesi · → recuperato il 18 nov 2020
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
26 gen 2018
23 mar 2020
-43,55%
18 nov 2020
1027
17 feb 2021
24 ott 2022
-37,65%
23 lug 2025
1617
04 set 2014
21 gen 2016
-32,02%
17 lug 2017
1047
22 giu 2026
29 lug 2026
-12,91%
in corso
78
26 feb 2026
31 mar 2026
-12,81%
16 apr 2026
49
Rendimenti per anno solare
2016
10,8%
2017
32,5%
2018
-11,9%
2019
11,2%
2020
16,7%
2021
-1,1%
2022
-21,0%
2023
7,8%
2024
9,5%
2025
35,8%
2026
36,1%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
7,5
6,0
-12,2
17,4
14,0
-1,8
-3,7
4,6
2,8
36,1
2025
1,7
0,2
-0,8
1,8
5,8
7,8
0,8
1,0
5,9
5,1
-1,4
3,5
35,8
2024
-6,0
4,9
1,5
-1,5
1,6
5,0
0,7
2,6
7,9
-3,5
-2,9
-0,5
9,5
2023
7,9
-6,2
1,8
-2,1
-1,1
3,7
7,1
-6,5
-4,5
-1,7
7,0
3,6
7,8
2022
-4,6
0,1
-0,1
-7,2
1,1
-7,9
1,3
-1,3
-11,8
-2,1
14,9
-3,2
-21,0
2021
3,1
-2,6
-0,2
2,0
3,7
2,9
-6,4
2,9
-4,1
1,9
-3,7
0,1
-1,1
2020
-5,0
-7,5
-19,3
9,5
1,0
8,0
8,8
3,8
-3,0
3,7
12,8
7,4
16,7
2019
7,2
-1,2
-0,9
2,1
-3,1
4,0
-1,7
-5,1
1,1
4,5
-1,4
6,1
11,2
2018
6,7
-3,8
-2,1
-1,5
-5,9
-4,0
5,0
-2,8
0,0
-6,4
4,2
-1,1
-11,9
2017
3,9
3,7
2,6
1,0
3,2
-0,2
4,5
2,2
-1,5
1,8
1,2
6,3
32,5
2016
-3,4
-0,2
13,5
0,6
-4,6
5,0
4,4
-0,3
0,8
0,7
-6,6
1,9
10,8
2015
1,6
3,4
-2,3
3,5
-3,7
-0,9
-4,2
-8,4
-2,3
4,6
-3,4
-2,8
-14,8
2014
2,2
-1,0
-5,3
-11,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,29% /anno
TER dichiarato
0,24%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+35,75%
+36,21%
-0,46%
2024
+9,46%
+9,72%
-0,25%
2023
+7,80%
+7,96%
-0,16%
2022
-21,01%
-20,75%
-0,27%
2021
-1,12%
-0,56%
-0,57%
2020
+16,73%
+17,05%
-0,32%
2019
+11,18%
+11,74%
-0,56%
2018
-11,90%
-11,19%
-0,71%
2017
+32,46%
+33,39%
-0,93%
2016
+10,77%
+11,72%
-0,95%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
21,95%
17,70%
17,09%
17,12%
17,27%
Max drawdown
-12,66%
-18,98%
-25,65%
-38,46%
-38,46%
Sharpe
1,89
1,07
0,41
0,40
0,34
Sortino
2,82
1,51
0,58
0,54
0,47
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Peso delle prime 10
31,9%
Prime 10 posizioni
MediaTek Inc
5,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,18%
SK Hynix Inc
5,00%
Delta Electronics Inc
3,48%
SK Square Co Ltd
2,37%
Xiaomi Corp
2,22%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,20%
Meituan
2,09%
ASE Technology Holding Co Ltd
2,02%
Bharti Airtel Ltd
2,00%
Settori
Informatica
39,9%
Finanza
21,5%
Beni di consumo
11,3%
Servizi di telecomunicazione
8,7%
Industria
6,9%
Beni di prima necessita'
3,4%
Salute
2,9%
Paesi
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Taiwan30,9%
Cina22,7%
Corea del Sud17,1%
India8,7%
Sudafrica8,4%
Messico2,5%
Thailandia2,1%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)
MSRUSA
13 set 2016
Börse Düsseldorf
UEF5
11 nov 2015
Börse Frankfurt
UEF5
22 set 2014
Börse Hamburg
UEF5
1 ago 2016
Börse Hannover
UEF5
9 dic 2024
Börse München / gettex
UEF5
15 giu 2018
Börse Stuttgart
UEF5
23 set 2014
Euronext Amsterdam
UEF5
27 gen 2016
Tradegate Exchange
UEF5
27 gen 2017
Xetra (Deutsche Börse)
UEF5
22 set 2014
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,24% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Come viene tassato UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 2,1 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 4 settembre 2014: ha 12 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (MSRUSA), Börse Düsseldorf (UEF5), Börse Frankfurt (UEF5), Börse Hamburg (UEF5), Börse Hannover (UEF5), Börse München / gettex (UEF5).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2014), il massimo drawdown è stato -46,53%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,29% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.