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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis
LU1048313891 · LU1048313891 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Mercati emergenti · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
- TER
- 0,24%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 2,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 4 set 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi in una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio».
L'Indice è concepito per misurare l'andamento di società best-in-class in termini di responsabilità ambientale, sociale e di corporate…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 set 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +53,8% |
| 3 anni | +97,1% |
| 5 anni | +64,3% |
| 10 anni | +133,1% |
| Dal lancio della serie | +142,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,45% | 18,67% | 18,53% |
| Max drawdown | −12,91% | −18,51% | −35,52% |
| Sharpe | 1,74 | 1,16 | 0,37 |
| Sortino | 2,62 | 1,69 | 0,53 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1048313891 · LU10483138911
RebalixLU1048313891 · LU1048313891 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,75% | +36,21% | −0,46% |
| 2024 | +9,46% | +9,72% | −0,25% |
| 2023 | +7,80% | +7,96% | −0,16% |
| 2022 | −21,01% | −20,75% | −0,27% |
| 2021 | −1,12% | −0,56% | −0,57% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4074 USD (1,69% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4074 | — |
| 2025 | 2 | 0,3697 | +2,71% |
| 2024 | 2 | 0,2464 | +1,94% |
| 2023 | 2 | 0,2983 | +2,47% |
| 2022 | 2 | 0,2673 | +1,72% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 31,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,3% | |
| 5,2% | |
| 5,0% | |
| 3,5% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 2,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MSRUSA · Borsa Italiana (ETFplus)
UEF5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1048313891
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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