Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Spain UCITS ETF 1d
LU0994505336 · LU0994505336 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · SpagnaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Solactive Spain 40 Index (EUR)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- 282 mln EUR
- Tracking difference
- +0,50%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 19 dic 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 43 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'indice mira a riflettere la performance del Solactive Spain 40 index (l'indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni di 40 grandi società spagnole quotate su alcune borse valori spagnole. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Al fine dell'inclusione nell'indice, vengono applicate regole specifiche all'universo di azioni ammissibili al momento del ribilanciamento. Vengono individuati i 60 titoli azionari più scambiati nell'arco di 6 mesi. Tra questi, le 40 società maggiormente valutate vengono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 dic 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,6% |
| 3 anni | +136,9% |
| 5 anni | +167,1% |
| 10 anni | +224,4% |
| Dal lancio della serie | +237,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,57% | 15,66% | 16,71% |
| Max drawdown | −9,93% | −12,82% | −21,09% |
| Sharpe | 1,79 | 1,48 | 0,93 |
| Sortino | 2,77 | 2,14 | 1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0994505336 · LU09945053361
RebalixLU0994505336 · LU0994505336 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +57,90% | +57,27% | +0,63% |
| 2024 | +15,01% | +14,52% | +0,49% |
| 2023 | +27,02% | +26,62% | +0,39% |
| 2022 | −2,15% | −2,49% | +0,34% |
| 2021 | +12,33% | +12,33% | +0,00% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,2378 EUR (2,66% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,2378 | — |
| 2025 | 2 | 0,9741 | +3,73% |
| 2024 | 2 | 0,8176 | +3,48% |
| 2023 | 2 | 0,6027 | +3,17% |
| 2022 | 2 | 0,7592 | +3,76% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 43 titoli · peso prime 10 = 80,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 21,1% | |
| 16,2% | |
| 15,6% | |
| 7,3% | |
| 5,4% | |
| 3,6% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XESD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0994505336
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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