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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0875160326Emittente: Xtrackers

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

CSI 300 INDEX TR (USD)

TER

0,65%

Costi di transazione

0,02% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica (a campionamento)

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?

Patrimonio del fondo

261,3 mln EUR

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

8 gennaio 2014

Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: CSI 300 INDEX TR (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,65%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento (il KID dichiara l’acquisto di un campione rappresentativo dei titoli); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 261 milioni di euro, è stato lanciato il 8 gennaio 2014 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo dell'investimento è riflettere la performance dell'indice CSI300 Index, che riflette le performance dei titoli di 300 aziende quotate alle Borse valori di Shanghai (SSE) e Shenzhen (SZSE). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato in renminbi onshore (CNY). L'universo di selezione dell'indice include tutte le azioni A e le ricevute di deposito cinesi emesse dalle aziende Red-Chip quotate alle Borse valori di Shanghai (SSE) e Shenzhen (SZSE) e che soddisfano determinati requisiti. L’indice viene rivisto, e potrebbe subire aggiustamenti, ogni sei mesi. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del "price return", il che comporta che il livello dell'indice non include i dividendi e le distribuzioni effettuate dalle società. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti i titoli dell’indice tramite la licenza di RQFII del Gestore degli investimenti o tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), che sono programmi sviluppati con l’obiettivo del reciproco accesso al mercato azionario tra SSE e Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) nonché SZSE e SEHK. Quando non è possibile acquisire determinati elementi costitutivi dell’indice a causa di restrizioni o disponibilità limitata (ad es. sospensione o liquidità insufficiente di azioni A), il fondo cercherà di replicare l’indice effettuando investimenti in un portafoglio di azioni o altri patrimoni idonei che comprendono un campione rappresentativo dell’indice, azioni non correlate o altri patrimoni idonei. Il fondo può ricevere un rendimento relativamente ai titoli detenuti dal fondo Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'2 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,65%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,83%/a, a fronte di un TER dello 0,65%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal gen 2014 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+115,9%

Annualizzato

+6,3%

Volatilità (ann.)

22,7%

Drawdown max

-49,83%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-49,83%

picco → minimo

Minimo toccato

28 gen 2016

dal picco del 08 giu 2015

Tempo di recupero

1803 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 4 anni e 11 mesi

Sott’acqua

2037 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 7 mesi · → recuperato il 04 gen 2021

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
08 giu 2015	28 gen 2016	-49,83%	04 gen 2021	2037
10 feb 2021	02 feb 2024	-49,18%	in corso	2036
19 feb 2014	20 mar 2014	-11,66%	28 lug 2014	159
07 gen 2015	06 feb 2015	-9,55%	16 mar 2015	68
27 apr 2015	07 mag 2015	-6,91%	21 mag 2015	24

Rendimenti per anno solare

2016

-15,9%

2017

30,6%

2018

-27,8%

2019

35,1%

2020

37,1%

2021

-1,7%

2022

-27,1%

2023

-12,2%

2024

13,2%

2025

25,9%

2026

3,8%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	2,4	1,6	-6,3	9,1	3,0	1,7	-6,9	1,3	-1,3				3,8
2025	-2,2	1,6	0,4	-3,2	2,9	3,6	3,9	11,4	3,3	0,4	-1,9	3,8	25,9
2024	-7,6	9,2	-0,3	2,3	-0,6	-3,0	0,9	-1,5	22,5	-4,7	-1,1	-0,5	13,2
2023	10,4	-4,8	0,4	-1,7	-7,9	-0,1	6,9	-8,1	-2,2	-3,5	0,5	-1,4	-12,2
2022	-7,5	1,2	-8,3	-8,5	1,2	9,6	-7,0	-4,2	-9,5	-10,5	12,3	3,3	-27,1
2021	3,7	-0,3	-6,8	2,9	5,5	-2,7	-7,5	0,1	1,2	2,2	-1,3	2,1	-1,7
2020	-1,7	-2,7	-7,6	5,1	-0,8	9,3	14,7	5,0	-4,5	4,1	7,2	5,9	37,1
2019	8,6	14,8	4,8	0,8	-9,2	6,4	0,7	-4,5	0,8	3,1	-1,5	7,7	35,1
2018	10,4	-6,6	-3,0	-4,4	0,3	-10,1	-2,1	-5,0	2,3	-9,4	1,0	-3,9	-27,8
2017	3,4	2,1	-0,3	-0,5	2,6	6,7	3,3	4,3	-1,0	5,3	0,1	1,2	30,6
2016	-23,1	-1,9	14,2	-2,2	-1,1	-0,6	2,8	3,6	-2,3	1,0	4,3	-7,4	-15,9
2015	-3,6	3,7	14,5	17,3	2,1	-7,0	-14,8	-14,8	-4,5	12,1	-0,0	3,5	2,2
2014		-2,8	-2,7	-0,2	0,5	1,6	10,3	-0,1	4,6	2,8	11,1	24,5	54,5

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,83% /anno

TER dichiarato

0,65%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+25,90%	+26,00%	-0,10%
2024	+13,20%	+14,52%	-1,32%
2023	-12,20%	-11,12%	-1,08%
2022	-27,13%	-26,69%	-0,44%
2021	-1,75%	-1,23%	-0,51%
2020	+37,06%	+38,26%	-1,20%
2019	+35,11%	+36,51%	-1,40%
2018	-27,76%	-27,05%	-0,71%
2017	+30,64%	+31,33%	-0,69%
2016	-15,85%	-15,41%	-0,44%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	18,61%	18,81%	19,51%	20,64%	24,25%
Max drawdown	-10,90%	-19,72%	-44,04%	-46,59%	-51,15%
Sharpe	0,54	0,30	-0,15	0,18	0,35
Sortino	0,75	0,44	-0,21	0,25	0,48

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

287

Peso delle prime 10

26,1%

Prime 10 posizioni

ZHONGJI INNOLIGHT A

3,80%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A

3,75%

YUAN RENMINBI

3,39%

KWEICHOW MOUTAI A

3,19%

PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA

2,38%

EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A

2,20%

ZIJIN MINING GROUP LTD A

2,19%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A

1,99%

MIDEA GROUP A

1,72%

WUXI APPTEC A

1,51%

Settori

Diversified Banks

9,9%

Electronic Components

9,2%

Semiconductors

6,9%

Electrical Components & Equipment

6,4%

Communications Equipment

5,1%

Investment Banking & Brokerage

4,8%

Distillers & Vintners

4,5%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Cina105,7%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 287 righe

Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo

0,081 USD

ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026

Dividendi ultimi 12 mesi

0,08 USD

Rendimento da dividendo

0,61%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,08 USD	0,67 %
2025	0,22 USD	2,11 %
2024	0,16 USD	1,65 %
2023	0,18 USD	1,65 %
2022	0,21 USD	1,39 %
2021	0,15 USD	0,94 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Anno	feb	apr	lug	ago
2026				0,08
2025	0,13			0,09
2024	0,09			0,07
2023	0,10			0,08
2022		0,14		0,07
2021		0,15
2020		0,18
2019		0,09
2018		0,21
2017		0,22
2016		0,19
2015		0,04
2014			0,07

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Registrazione	Pagamento
0,081 USD	19 ago 2026	20 ago 2026	3 set 2026
0,0915 USD	20 ago 2025	21 ago 2025	4 set 2025
0,1295 USD	19 feb 2025	20 feb 2025	6 mar 2025
0,0693 USD	21 ago 2024	22 ago 2024	5 set 2024
0,0861 USD	21 feb 2024	22 feb 2024	7 mar 2024
0,0781 USD	23 ago 2023	24 ago 2023	7 set 2023
0,1016 USD	8 feb 2023	9 feb 2023	24 feb 2023
0,07 USD	10 ago 2022	11 ago 2022	25 ago 2022

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (25 lug 2014). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Xtrackers Csi300 Swap UCITS ETF 1c confronta ⇄ Xtrackers	0,50%	Acc.	1,7 mld EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0875160326

Directazero nel PAC (acquisti)
Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 22 maggio 2027
XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)	RQFI	10 feb 2014
Börse Düsseldorf	RQFI	24 set 2014
Börse Frankfurt	RQFI	16 gen 2014
Börse Hamburg	RQFI	1 ago 2016
Börse Hannover	RQFI	9 dic 2024
Börse München / gettex	RQFI	4 lug 2014
Börse Stuttgart	RQFI	16 gen 2014
Tradegate Exchange	RQFI	28 mag 2015
Xetra (Deutsche Börse)	RQFI	16 gen 2014

+ 13 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: CSI 300 INDEX TR (USD).

Quanto costa Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,65% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.

Qual è il patrimonio di Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 261 milioni di euro.

Quando è stato lanciato Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Il fondo è stato lanciato il 8 gennaio 2014: ha 12 anni di storia.

Come replica l'indice Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Fisica - campionamento (dal KID)»).

Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).

Su quali borse si compra Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (RQFI), Börse Düsseldorf (RQFI), Börse Frankfurt (RQFI), Börse Hamburg (RQFI), Börse Hannover (RQFI), Börse München / gettex (RQFI).

Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Nella storia disponibile (dal 2014), il massimo drawdown è stato -51,38%, toccato a febbraio 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,83% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Quanti titoli contiene Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d?

Il portafoglio dichiarato contiene 287 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 26,1%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.