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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d
LU0875160326 · LU0875160326 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · CinaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: CSI 300 INDEX TR (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 261 mln EUR
- Tracking difference
- −0,83%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 8 gen 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 287 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo dell'investimento è riflettere la performance dell'indice CSI300 Index, che riflette le performance dei titoli di 300 aziende quotate alle Borse valori di Shanghai (SSE) e Shenzhen (SZSE). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato in renminbi onshore (CNY). L'universo di selezione dell'indice include tutte le azioni A e le ricevute di deposito cinesi emesse dalle aziende Red-Chip quotate alle Borse valori di Shanghai (SSE) e Shenzhen (SZSE) e che soddisfano determinati requisiti.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 gen 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,2% |
| 3 anni | +29,3% |
| 5 anni | −3,2% |
| 10 anni | +49,2% |
| Dal lancio della serie | +152,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,25% | 19,18% | 20,04% |
| Max drawdown | −10,17% | −19,83% | −45,28% |
| Sharpe | 0,48 | 0,45 | -0,16 |
| Sortino | 0,67 | 0,66 | -0,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0875160326 · LU08751603261
RebalixLU0875160326 · LU0875160326 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,90% | +26,00% | −0,10% |
| 2024 | +13,20% | +14,52% | −1,32% |
| 2023 | −12,20% | −11,12% | −1,08% |
| 2022 | −27,13% | −26,69% | −0,44% |
| 2021 | −1,75% | −1,23% | −0,51% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,081 USD (0,61% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,081 | — |
| 2025 | 2 | 0,221 | +2,11% |
| 2024 | 2 | 0,1554 | +1,65% |
| 2023 | 2 | 0,1797 | +1,65% |
| 2022 | 2 | 0,2121 | +1,39% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 287 titoli · peso prime 10 = 26,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,8% | |
| 3,8% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
RQFI · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0875160326
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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