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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0629460089Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
TER
0,22%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
711,8 mln EUR
NAV
298,86 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
18 agosto 2011
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,22%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 712 milioni di euro, è stato lanciato il 18 agosto 2011 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori ambientali, sociali e di governance («ESG») con sede negli Stati Uniti, evitando le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard (per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione dell'indice riportata nel prospetto informativo, che attualmente dispone l'esclusione del 75% delle società con merito di credito più basso). Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI francese. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,21%/a, a fronte di un TER dello 0,22%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal ago 2011 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+555,2%
Annualizzato
+13,3%
Volatilità (ann.)
17,4%
Drawdown max
-33,63%
-6%+144%+293%+443%+593%ago 2011mag 2015feb 2019dic 2022set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+555%ago 2011set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201120142017202020232026−33,63% · 23 mar 2020
Max drawdown
-33,63%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
135 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 4 mesi
Sott’acqua
168 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 05 ago 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202023 mar 2020-33,63%05 ago 2020168
29 dic 202114 ott 2022-31,61%29 gen 2024761
04 dic 202408 apr 2025-20,90%13 ago 2025252
21 set 201824 dic 2018-18,34%05 apr 2019196
22 giu 201511 feb 2016-17,43%05 ago 2016410

Rendimenti per anno solare

2016
11,9%
2017
22,2%
2018
-3,9%
2019
29,7%
2020
23,2%
2021
30,0%
2022
-25,3%
2023
31,5%
2024
18,7%
2025
10,5%
2026
15,5%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,1-0,9-6,212,57,03,0-3,23,7-1,215,5
20252,1-3,1-5,1-0,56,63,90,71,32,92,6-0,9-0,010,5
20241,05,22,6-5,32,83,03,11,43,3-2,47,8-4,618,7
20238,8-1,23,4-0,81,48,03,7-1,2-5,5-4,411,25,631,5
2022-8,3-4,02,7-9,6-1,6-8,410,5-5,1-9,78,16,4-7,0-25,3
2021-0,10,55,04,90,72,82,33,1-4,810,6-0,93,030,0
20200,0-7,2-11,512,05,22,06,08,6-3,0-3,111,03,823,2
20197,23,81,33,7-6,17,31,3-0,91,41,73,52,829,7
20185,7-3,8-1,50,61,60,53,92,00,6-7,53,8-8,7-3,9
20172,62,70,31,50,41,02,0-0,12,33,13,21,222,2
2016-5,4-0,17,7-0,11,8-0,33,91,40,4-2,93,91,511,9
2015-3,85,4-1,70,60,8-1,70,1-6,8-2,47,4-0,6-1,9-5,3
2014-4,24,31,00,92,22,2-1,33,6-2,31,72,4-0,210,6
20135,81,54,10,61,8-1,34,9-3,23,14,01,92,228,1
20124,13,72,4-0,7-7,32,10,32,52,3-1,60,91,810,4
2011-6,710,00,0-0,49,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,21% /anno
TER dichiarato
0,22%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+10,45%+10,69%-0,24%
2024+18,65%+18,87%-0,22%
2023+31,49%+31,67%-0,18%
2022-25,29%-25,16%-0,13%
2021+30,00%+30,26%-0,26%
2020+23,23%+23,58%-0,35%
2019+29,65%+30,07%-0,41%
2018-3,86%-3,54%-0,32%
2017+22,19%+22,49%-0,31%
2016+11,93%+12,36%-0,43%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)15,58%17,04%19,53%20,02%18,66%
Max drawdown-9,55%-24,54%-24,54%-33,52%-33,52%
Sharpe1,160,650,440,650,74
Sortino1,720,940,630,921,06
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,0049 USD
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,31 USD
Rendimento da dividendo
0,44%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,31 USD0,53 %
20251,99 USD0,85 %
20241,73 USD0,87 %
20231,48 USD0,97 %
20221,41 USD0,68 %
20211,35 USD0,84 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%20%30%40%+20,00 %1 anno+10,40 %2025+18,53 %2024+31,36 %2023−25,20 %2022+29,84 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,311,00
20251,060,93
20240,850,88
20230,720,76
20220,720,69
20210,670,68
20200,650,66
20190,630,66
20180,590,52
20170,760,51
20160,610,58
20150,540,51
20140,440,41
20130,410,38
20120,250,34

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
1,0049 USD13 ago 202618 ago 2026
0,3059 USD9 feb 202612 feb 2026
0,9309 USD28 lug 202531 lug 2025
1,0558 USD6 feb 202512 feb 2025
0,8784 USD7 ago 202413 ago 2024
0,8479 USD1 feb 20247 feb 2024
0,7605 USD8 ago 202311 ago 2023
0,7163 USD1 feb 20236 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (31 gen 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0629460089(classe: USD dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BJXT3B87(classe: USD dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BJXT3C94(classe: USD acc)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BJXT3H40(classe: hGBP dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1280303014(classe: hEUR dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)ASREUA14 gen 2013
Börse DüsseldorfUIMP17 feb 2012
Börse FrankfurtUIMP29 ago 2011
Börse HamburgUIMP1 ago 2016
Börse HannoverUIMP9 dic 2024
Börse München / gettexUIMP4 lug 2014
Börse StuttgartUIMP31 ago 2011
Euronext AmsterdamUIMP27 gen 2016
Tradegate ExchangeUIMP18 ott 2011
Xetra (Deutsche Börse)UIMP29 ago 2011
+ 21 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,22% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 712 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 18 agosto 2011: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (ASREUA), Börse Düsseldorf (UIMP), Börse Frankfurt (UIMP), Börse Hamburg (UIMP), Börse Hannover (UIMP), Börse München / gettex (UIMP).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -33,63%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,21% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.