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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis
LU0629460089 · LU0629460089 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
- TER
- 0,22%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 712 mln EUR
- Tracking difference
- −0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 18 ago 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 ago 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,3% |
| 3 anni | +50,2% |
| 5 anni | +63,7% |
| 10 anni | +258,4% |
| Dal lancio della serie | +710,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,81% | 16,35% | 18,75% |
| Max drawdown | −10,99% | −21,25% | −32,15% |
| Sharpe | 1,08 | 0,84 | 0,43 |
| Sortino | 1,59 | 1,23 | 0,61 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0629460089 · LU06294600891
RebalixLU0629460089 · LU0629460089 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,45% | +10,69% | −0,24% |
| 2024 | +18,65% | +18,87% | −0,22% |
| 2023 | +31,49% | +31,67% | −0,18% |
| 2022 | −25,29% | −25,16% | −0,13% |
| 2021 | +30,00% | +30,26% | −0,26% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,3108 USD (0,44% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,3108 | — |
| 2025 | 2 | 1,9867 | +0,85% |
| 2024 | 2 | 1,7263 | +0,87% |
| 2023 | 2 | 1,4768 | +0,97% |
| 2022 | 2 | 1,4069 | +0,68% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ASREUA · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0629460089
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0629460089
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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