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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1d
X03C · LU0614173895 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 3-5 anni · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (EUR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 588 mln EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,06%white list 95,88%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 3,66 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 ago 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 29 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi dai governi di cinque paesi dell’Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché le obbligazioni possano essere incluse…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 ago 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,5% |
| 3 anni | +8,2% |
| 5 anni | −2,1% |
| 10 anni | +0,8% |
| Dal lancio della serie | +21,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,95% | 2,96% | 3,82% |
| Max drawdown | −4,13% | −4,13% | −12,30% |
| Sharpe | -1,74 | -0,76 | -1,08 |
| Sortino | -2,08 | -0,96 | -1,47 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · X03C · LU06141738951
RebalixX03C · LU0614173895 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,46% | +2,55% | −0,09% |
| 2024 | +2,43% | +2,51% | −0,08% |
| 2023 | +5,65% | +5,70% | −0,05% |
| 2022 | −10,22% | −10,12% | −0,10% |
| 2021 | −1,38% | −1,24% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,5113 EUR (2,49% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4,5113 | — |
| 2025 | 2 | 3,4747 | +1,87% |
| 2024 | 2 | 1,9623 | +1,07% |
| 2023 | 2 | 0,868 | +0,50% |
| 2022 | 2 | 0,8845 | +0,45% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 29 titoli · peso prime 10 = 57,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
X03C · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0614173895
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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