LU0486851024Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Msci Europe Value UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Enhanced Value TRN Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 337 milioni di euro, è stato lanciato il 26 marzo 2010 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dell'MSCI Europe Enhanced Value TRN index (l'indice), concepito per riflettere la performance delle azioni di alcune società dei mercati europei. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le azioni selezionate vantano caratteristiche di valore maggiore in relazione ad azioni equivalenti del corrispondente settore GICS®. Ai fini della selezione delle azioni, vengono presi in considerazione una serie di fattori, tra cui: il valore di mercato della società rispetto al suo valore effettivo, ovvero basato sulle attività detenute; il suo valore di mercato rispetto ai guadagni previsti; il suo valore economico complessivo in relazione al suo flusso di cassa. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L’indice è rivisto e ribilanciato con cadenza semestrale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2020 | 23 mar 2020 | -40,04% | 17 mar 2021 | 394 |
| 15 apr 2015 | 11 feb 2016 | -31,31% | 05 gen 2018 | 996 |
| 18 feb 2011 | 22 set 2011 | -28,70% | 29 gen 2013 | 711 |
| 11 feb 2022 | 29 set 2022 | -19,36% | 20 feb 2023 | 374 |
| 22 mag 2018 | 27 dic 2018 | -19,20% | 13 dic 2019 | 570 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 5,0 | -6,9 | 6,8 | 4,4 | 1,5 | 2,1 | -0,5 | 0,3 | 17,7 | |||
| 2025 | 6,4 | 5,4 | -2,3 | -0,6 | 6,0 | -0,2 | 2,9 | 2,3 | 0,4 | 3,7 | 2,8 | 4,2 | 35,1 |
| 2024 | -0,4 | 1,4 | 4,8 | 0,9 | 4,0 | -3,8 | 2,9 | 1,0 | 0,2 | -2,2 | 0,9 | 0,7 | 10,6 |
| 2023 | 7,4 | 2,9 | -2,6 | 1,6 | -3,5 | 4,3 | 3,3 | -2,9 | -0,0 | -5,7 | 6,3 | 3,4 | 14,5 |
| 2022 | 2,6 | -3,4 | -0,1 | -0,3 | 2,6 | -10,2 | 4,7 | -3,6 | -6,3 | 8,2 | 5,9 | -3,3 | -4,7 |
| 2021 | 0,1 | 4,7 | 8,6 | -0,1 | 3,9 | -0,1 | 0,6 | 2,3 | -1,8 | 3,6 | -3,5 | 7,0 | 27,5 |
| 2020 | -3,1 | -9,4 | -20,2 | 7,8 | 2,7 | 4,4 | -4,8 | 4,6 | -3,2 | -5,6 | 20,6 | 2,4 | -9,0 |
| 2019 | 7,6 | 3,4 | 0,4 | 3,4 | -8,0 | 4,4 | 0,0 | -2,8 | 5,5 | 1,1 | 3,6 | 2,7 | 22,4 |
| 2018 | 1,9 | -3,5 | -2,9 | 5,7 | -1,3 | -1,7 | 3,4 | -4,5 | 1,2 | -4,7 | -1,1 | -6,7 | -14,0 |
| 2017 | -0,3 | 2,5 | 3,0 | 1,1 | 0,9 | -2,6 | 0,2 | -1,6 | 4,5 | 2,1 | -1,4 | 1,0 | 9,7 |
| 2016 | -7,2 | -2,0 | 1,3 | 3,5 | 1,5 | -5,8 | 3,2 | 1,8 | -0,6 | 2,1 | 1,6 | 7,3 | 6,0 |
| 2015 | 5,9 | 6,8 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | -4,9 | 3,3 | -8,6 | -6,2 | 8,0 | 1,9 | -6,1 | 0,3 |
| 2014 | -1,2 | 4,7 | -1,0 | 2,6 | 2,1 | -0,3 | -0,9 | 1,4 | 0,2 | -2,6 | 2,0 | -1,5 | 5,2 |
| 2013 | 3,2 | -1,2 | 0,5 | 2,9 | 2,4 | -5,9 | 6,0 | -0,6 | 5,1 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | 20,9 |
| 2012 | 3,5 | 3,5 | -1,2 | -3,6 | -6,5 | 7,0 | 2,9 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 15,9 |
| 2011 | 4,8 | 2,4 | -4,4 | 3,2 | -1,2 | -2,8 | -3,8 | -11,6 | -3,1 | 7,7 | -1,9 | 2,1 | -9,7 |
| 2010 | -1,5 | -5,9 | -2,2 | 7,3 | -2,6 | 3,0 | 3,2 | -4,1 | 5,5 | 1,7 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,11% | +34,68% | +0,42% |
| 2024 | +10,57% | +10,23% | +0,34% |
| 2023 | +14,53% | +14,13% | +0,41% |
| 2022 | -4,66% | -4,95% | +0,29% |
| 2021 | +27,53% | +27,28% | +0,24% |
| 2020 | -8,97% | -9,00% | +0,03% |
| 2019 | +22,39% | +21,77% | +0,61% |
| 2018 | -13,97% | -13,72% | -0,24% |
| 2017 | +9,66% | +9,42% | +0,24% |
| 2016 | +6,04% | +8,27% | -2,23% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,39% | 13,38% | 14,95% | 17,08% | 18,05% |
| Max drawdown | -9,71% | -17,33% | -19,36% | -40,04% | -40,04% |
| Sharpe | 1,92 | 1,31 | 0,86 | 0,62 | 0,48 |
| Sortino | 3,01 | 1,86 | 1,20 | 0,85 | 0,67 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU0486851024Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | D5BL | 17 feb 2012 |
| Börse Frankfurt | D5BL | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | D5BL | 15 gen 2014 |
| Börse Hannover | D5BL | 14 dic 2022 |
| Börse München / gettex | D5BL | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | D5BL | 17 mag 2010 |
| Tradegate Exchange | D5BL | 26 mar 2012 |
| Xetra (Deutsche Börse) | D5BL | 17 mag 2010 |