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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Europe Value UCITS ETF 1c
LU0486851024 · LU0486851024 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Europa · ValueSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Europe Enhanced Value TRN Index (EUR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 337 mln EUR
- Tracking difference
- +0,39%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 26 mar 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 154 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dell'MSCI Europe Enhanced Value TRN index (l'indice), concepito per riflettere la performance delle azioni di alcune società dei mercati europei. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le azioni selezionate vantano caratteristiche di valore maggiore in relazione ad azioni equivalenti del corrispondente settore GICS®. Ai fini della selezione delle azioni, vengono presi in considerazione una serie di fattori, tra cui: il valore di mercato della società rispetto al…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 mar 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +32,3% |
| 3 anni | +84,6% |
| 5 anni | +101,4% |
| 10 anni | +178,9% |
| Dal lancio della serie | +270,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,39% | 13,38% | 14,95% |
| Max drawdown | −9,71% | −17,33% | −19,36% |
| Sharpe | 1,92 | 1,31 | 0,86 |
| Sortino | 3,01 | 1,86 | 1,20 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0486851024 · LU04868510241
RebalixLU0486851024 · LU0486851024 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,11% | +34,68% | +0,42% |
| 2024 | +10,57% | +10,23% | +0,34% |
| 2023 | +14,53% | +14,13% | +0,41% |
| 2022 | −4,66% | −4,95% | +0,29% |
| 2021 | +27,53% | +27,28% | +0,24% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 154 titoli · peso prime 10 = 29,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
D5BL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0486851024
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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