Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
342,5 mln EUR
NAV
65,05 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
2 ottobre 2009
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EMU Value Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 343 milioni di euro, è stato lanciato il 2 ottobre 2009 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU Value Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta un ulteriore rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di garanzie di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI EMU Value Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ott 2009 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+255,5%
Annualizzato
+7,8%
Volatilità (ann.)
19,7%
Drawdown max
-41,51%
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-41,51%
picco → minimo
Minimo toccato
18 mar 2020
dal picco del 22 gen 2018
Tempo di recupero
384 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 1 mese
Sott’acqua
1170 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 2 mesi · → recuperato il 06 apr 2021
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
22 gen 2018
18 mar 2020
-41,51%
06 apr 2021
1170
18 feb 2011
22 set 2011
-36,04%
10 ott 2013
965
13 apr 2015
11 feb 2016
-30,64%
24 apr 2017
742
17 gen 2022
29 set 2022
-22,62%
09 feb 2023
388
15 apr 2010
25 mag 2010
-17,05%
18 gen 2011
278
Rendimenti per anno solare
2016
7,3%
2017
10,4%
2018
-14,0%
2019
18,7%
2020
-8,0%
2021
20,8%
2022
-5,1%
2023
19,1%
2024
9,8%
2025
36,5%
2026
16,3%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
2,1
3,9
-5,8
5,5
2,1
3,9
3,6
0,4
0,0
16,3
2025
7,0
6,1
0,3
0,2
5,4
-0,6
2,6
1,8
0,6
2,0
2,7
3,8
36,5
2024
0,3
0,6
6,3
0,2
3,6
-4,6
2,8
1,8
1,4
-2,1
-1,1
0,7
9,8
2023
8,2
2,6
-2,2
2,7
-3,1
4,3
3,0
-1,8
-1,1
-3,8
6,2
3,4
19,1
2022
1,9
-5,7
-1,3
0,0
3,3
-10,8
2,8
-3,4
-5,5
10,1
7,6
-2,2
-5,1
2021
-1,5
5,1
8,2
0,7
3,0
-0,5
-0,1
2,2
-1,7
3,0
-4,9
6,3
20,8
2020
-3,4
-7,8
-21,3
5,7
4,4
6,0
-3,0
4,0
-3,3
-6,0
21,3
0,9
-8,0
2019
6,0
3,5
-0,8
4,8
-6,9
4,4
-1,0
-1,9
5,9
1,6
1,2
1,3
18,7
2018
4,0
-4,2
-2,7
5,5
-5,1
-1,0
4,8
-5,1
1,3
-5,1
-0,4
-6,1
-14,0
2017
-1,4
1,5
6,5
1,6
1,1
-2,1
0,9
-0,9
4,5
1,5
-1,7
-1,3
10,4
2016
-7,9
-2,7
2,7
3,2
2,1
-8,0
4,9
1,9
-0,5
4,2
0,1
8,5
7,3
2015
6,1
7,2
2,7
-1,1
-0,6
-3,7
4,7
-8,5
-6,7
9,6
2,5
-6,1
4,1
2014
-1,3
5,4
0,8
1,3
2,3
-0,1
-3,1
1,1
0,9
-3,9
4,0
-2,8
4,1
2013
3,7
-3,2
-1,5
4,8
4,1
-6,2
7,4
-1,0
7,8
7,2
1,0
0,7
26,4
2012
5,1
3,6
-1,7
-7,4
-7,8
8,8
1,4
5,8
1,4
2,1
1,6
3,2
15,7
2011
7,0
1,6
-3,6
3,5
-3,2
-1,2
-7,2
-14,3
-5,3
8,2
-3,5
-0,1
-18,6
2010
-5,0
-2,3
8,5
-3,5
-6,6
-1,8
7,9
-4,0
4,1
4,1
-6,9
5,7
-1,6
2009
1,5
5,8
5,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 10 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,68% /anno
TER dichiarato
0,25%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+36,49%
+35,65%
+0,83%
2024
+9,76%
+9,20%
+0,56%
2023
+19,10%
+18,44%
+0,66%
2022
-5,06%
-5,60%
+0,55%
2021
+20,76%
+20,18%
+0,58%
2020
-7,99%
-8,19%
+0,21%
2019
+18,72%
+18,19%
+0,54%
2018
-13,97%
-14,36%
+0,39%
2017
+10,40%
+9,89%
+0,51%
2016
+7,33%
+6,89%
+0,44%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
12,69%
13,08%
15,50%
17,50%
19,81%
Max drawdown
-8,69%
-14,62%
-25,81%
-46,04%
-48,61%
Sharpe
1,52
1,06
0,57
0,38
0,23
Sortino
2,24
1,46
0,78
0,51
0,32
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Peso delle prime 10
35,1%
Prime 10 posizioni
ALLIANZ
4,69%
TOTALENERGIES
4,29%
SIEMENS
3,89%
BBVA
3,89%
IBERDROLA
3,65%
BANCO SANTANDER
3,27%
UNICREDIT
3,16%
BNP PARIBAS
3,10%
INTESA SANPAOLO
2,60%
ING GROEP
2,53%
Settori
Finanza
45,1%
Servizi di pubblica utilità
11,0%
Industriali
9,4%
Energia
6,2%
Salute
6,0%
Beni di prima necessita'
6,0%
Beni di consumo
5,9%
Paesi
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia28,7%
Germania24,4%
Spagna15,1%
Italia13,7%
Paesi Bassi8,9%
Finlandia4,2%
Belgio1,7%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)
EMVEUA
4 giu 2010
Börse Düsseldorf
—
17 feb 2012
Börse Frankfurt
—
23 mag 2011
Börse Hamburg
—
1 ago 2016
Börse Hannover
—
9 dic 2024
Börse München / gettex
—
22 dic 2010
Börse Stuttgart
—
14 apr 2010
Tradegate Exchange
—
5 mar 2012
Xetra (Deutsche Börse)
EMVEUA
20 nov 2009
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI EMU Value Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 343 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 2 ottobre 2009: ha 16 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EMVEUA), Xetra (Deutsche Börse) (EMVEUA).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2009), il massimo drawdown è stato -48,61%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,68% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.