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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
LU0446734369 · LU0446734369 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Eurozona · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI EMU Value Total Return Net
- TER
- 0,25%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 343 mln EUR
- Tracking difference
- +0,68%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 2 ott 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU Value Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 ott 2009 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,6% |
| 3 anni | +84,2% |
| 5 anni | +101,7% |
| 10 anni | +171,9% |
| Dal lancio della serie | +255,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,69% | 13,08% | 15,50% |
| Max drawdown | −8,69% | −14,62% | −25,81% |
| Sharpe | 1,52 | 1,06 | 0,57 |
| Sortino | 2,24 | 1,46 | 0,78 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0446734369 · LU04467343691
RebalixLU0446734369 · LU0446734369 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +36,49% | +35,65% | +0,83% |
| 2024 | +9,76% | +9,20% | +0,56% |
| 2023 | +19,10% | +18,44% | +0,66% |
| 2022 | −5,06% | −5,60% | +0,55% |
| 2021 | +20,76% | +20,18% | +0,58% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,4031 EUR (3,69% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,4031 | — |
| 2025 | 2 | 1,9928 | +4,51% |
| 2024 | 1 | 1,5467 | +3,70% |
| 2023 | 2 | 1,6273 | +4,46% |
| 2022 | 2 | 1,5164 | +3,78% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 35,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 4,3% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,6% | |
| 2,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMVEUA · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0446734369
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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