LU0322253229Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers S P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,60%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 617 milioni di euro, è stato lanciato il 15 gennaio 2008 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dell'S&P Global Infrastructure index (l'indice), concepito per riflettere la performance di 75 società dei paesi sviluppati e dei mercati emergenti che rappresentano tre settori industriali: servizi pubblici, trasporti ed energia. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice contiene azioni di società che rispettano determinati criteri dimensionali, in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. Le azioni devono inoltre soddisfare i requisiti minimi di attività di negoziazione. Quindici società provengono dai mercati emergenti e devono essere quotate in una borsa di un paese sviluppato. Nell'indice, i settori dei servizi di pubblica utilità e dei trasporti sono rappresentati ciascuno da 30 società, mentre il settore energetico è rappresentato da 15 società. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: Ad ogni ribilanciamento annuale, ciascuno dei settori dei servizi di pubblica utilità e dei trasporti può rappresentare solo il 40% dell'indice e il settore energetico può rappresentare solo il 20%. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 21 mag 2008 | 09 mar 2009 | -55,54% | 14 feb 2014 | 2095 |
| 18 feb 2020 | 23 mar 2020 | -42,79% | 12 gen 2022 | 694 |
| 05 set 2014 | 20 gen 2016 | -23,60% | 06 apr 2017 | 944 |
| 20 apr 2022 | 12 ott 2022 | -20,74% | 09 mag 2024 | 750 |
| 25 gen 2018 | 27 dic 2018 | -13,46% | 12 apr 2019 | 442 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0 | 7,3 | -4,1 | 2,7 | -2,5 | 1,1 | 0,1 | -2,4 | 0,1 | 7,0 | |||
| 2025 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 3,6 | 4,2 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 1,4 | -0,3 | 3,2 | -0,8 | 21,1 |
| 2024 | -3,2 | -0,1 | 4,5 | -0,6 | 6,1 | -3,1 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | -1,3 | 3,3 | -4,6 | 13,8 |
| 2023 | 5,0 | -3,5 | 2,3 | 2,6 | -5,7 | 2,9 | 1,9 | -4,8 | -4,8 | -3,0 | 9,6 | 4,1 | 5,5 |
| 2022 | -1,1 | 2,4 | 5,8 | -3,3 | 3,5 | -7,7 | 3,9 | -1,6 | -11,9 | 5,0 | 7,9 | -2,3 | -1,2 |
| 2021 | -2,3 | 0,7 | 4,3 | 3,5 | 0,5 | -1,9 | 0,9 | 1,7 | -1,4 | 3,6 | -5,4 | 6,6 | 10,7 |
| 2020 | 1,6 | -9,6 | -23,0 | 9,4 | 5,3 | -1,4 | 2,9 | 2,2 | -3,7 | -1,1 | 12,8 | 2,9 | -6,7 |
| 2019 | 8,9 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | -1,6 | 5,4 | -2,0 | 0,2 | 2,1 | 1,5 | -0,9 | 4,2 | 25,7 |
| 2018 | 1,1 | -6,8 | -0,0 | 2,4 | -2,0 | 1,8 | 1,7 | -2,7 | -0,9 | -4,0 | 1,7 | -3,4 | -11,0 |
| 2017 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | -0,2 | 3,3 | 1,5 | -1,9 | 0,9 | 1,6 | -1,0 | 18,8 |
| 2016 | -0,8 | 0,8 | 8,4 | 2,2 | -0,7 | 2,9 | 2,7 | -2,0 | 1,7 | -2,9 | -4,2 | 2,7 | 10,8 |
| 2015 | 0,0 | -0,2 | -1,0 | 4,3 | -1,7 | -4,7 | 1,0 | -5,6 | -2,8 | 4,7 | -4,4 | -2,7 | -12,7 |
| 2014 | -0,9 | 4,7 | 2,9 | 1,7 | 2,4 | 3,7 | -2,1 | 2,1 | -4,0 | 1,6 | -0,0 | -0,7 | 11,6 |
| 2013 | 3,0 | -0,3 | 2,3 | 4,5 | -5,3 | -2,3 | 4,2 | -3,1 | 6,3 | 3,8 | -0,9 | 1,3 | 13,6 |
| 2012 | 2,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | -7,8 | 5,4 | 1,6 | 0,1 | 2,6 | 1,5 | -1,5 | 2,1 | 10,4 |
| 2011 | 3,4 | 2,8 | -1,3 | 5,2 | -1,5 | -0,9 | -2,7 | -5,7 | -5,5 | 7,4 | -2,2 | 0,3 | -1,6 |
| 2010 | -4,5 | -0,7 | 3,9 | -0,7 | -11,2 | -0,6 | 9,5 | -1,2 | 6,9 | 4,6 | -5,3 | 5,6 | 4,2 |
| 2009 | -9,2 | -12,7 | 5,8 | 7,7 | 12,3 | 0,4 | 7,1 | 2,8 | 4,8 | -2,2 | 4,8 | 3,2 | 24,5 |
| 2008 | 1,5 | -2,1 | 4,0 | 2,4 | -6,7 | -4,0 | -3,9 | -12,0 | -18,6 | -5,5 | 6,9 | -37,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,08% | +21,54% | -0,45% |
| 2024 | +13,84% | +14,05% | -0,21% |
| 2023 | +5,45% | +5,78% | -0,33% |
| 2022 | -1,22% | -0,99% | -0,23% |
| 2021 | +10,70% | +11,04% | -0,34% |
| 2020 | -6,70% | -6,49% | -0,21% |
| 2019 | +25,66% | +25,97% | -0,31% |
| 2018 | -11,02% | -10,52% | -0,50% |
| 2017 | +18,77% | +19,06% | -0,30% |
| 2016 | +10,81% | +11,45% | -0,64% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 9,62% | 11,22% | 12,43% | 15,36% | 16,29% |
| Max drawdown | -6,28% | -12,25% | -19,44% | -42,65% | -46,22% |
| Sharpe | 1,07 | 0,86 | 0,61 | 0,42 | 0,37 |
| Sortino | 1,59 | 1,19 | 0,84 | 0,57 | 0,51 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU0322253229Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | XSGI | 3 nov 2008 |
| Börse Düsseldorf | — | 23 mag 2008 |
| Börse Frankfurt | — | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | — | 11 dic 2008 |
| Börse Hannover | — | 14 dic 2022 |
| Börse München / gettex | — | 11 feb 2008 |
| Börse Stuttgart | — | 6 feb 2008 |
| Tradegate Exchange | — | 4 gen 2011 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XSGI | 6 feb 2008 |