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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1c
LU0322253229 · LU0322253229 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Globale · InfrastruttureSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX (USD)
- TER
- 0,60%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 617 mln EUR
- Tracking difference
- −0,33%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 15 gen 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 57 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dell'S&P Global Infrastructure index (l'indice), concepito per riflettere la performance di 75 società dei paesi sviluppati e dei mercati emergenti che rappresentano tre settori industriali: servizi pubblici, trasporti ed energia. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice contiene azioni di società che rispettano determinati criteri dimensionali, in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 gen 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +12,3% |
| 3 anni | +45,1% |
| 5 anni | +60,5% |
| 10 anni | +91,6% |
| Dal lancio della serie | +192,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,64% | 10,97% | 12,21% |
| Max drawdown | −5,97% | −9,98% | −20,74% |
| Sharpe | 0,97 | 1,12 | 0,59 |
| Sortino | 1,44 | 1,58 | 0,82 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0322253229 · LU03222532291
RebalixLU0322253229 · LU0322253229 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,08% | +21,54% | −0,45% |
| 2024 | +13,84% | +14,05% | −0,21% |
| 2023 | +5,45% | +5,78% | −0,33% |
| 2022 | −1,22% | −0,99% | −0,23% |
| 2021 | +10,70% | +11,04% | −0,34% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 57 titoli · peso prime 10 = 53,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,2% | |
| 7,7% | |
| 6,7% | |
| 4,9% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 4,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XSGI · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 26 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0322253229
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0322253229
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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