LU0322248146Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Sli UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: SLI® SWISS LEADER INDEX (CHF). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 518 milioni di euro, è stato lanciato il 25 gennaio 2008 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dello SLI Swiss Leader Index® (l'indice), concepito per riflettere la performance delle azioni delle 30 società quotate sulla SIX Swiss Exchange (diverse dalle società di investimento) di maggiori dimensioni e maggiormente negoziate. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) rispetto a quello delle altre società quotate in borsa. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di (i) ciascuna delle quattro maggiori società non può tuttavia superare il 9% dell'indice e (ii) tutte le altre società non possono superare il 4,5% dell'indice. Le società vengono selezionate anche in base al volume e alla regolarità delle negoziazioni delle loro azioni. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: La composizione dell'indice viene rivista una volta all'anno. L’indice è calcolato sulla base del "price return". Ciò significa che l'indice calcola le performance delle azioni che lo compongono tenendo presente che le distribuzioni e i dividendi non sono inclusi nei rendimenti dell'indice. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è CHF. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 mag 2008 | 09 mar 2009 | -48,54% | 11 gen 2013 | 1698 |
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -31,17% | 04 gen 2021 | 320 |
| 05 gen 2022 | 29 set 2022 | -26,03% | 05 giu 2024 | 882 |
| 05 ago 2015 | 11 feb 2016 | -21,76% | 11 apr 2017 | 615 |
| 23 gen 2018 | 27 dic 2018 | -18,17% | 26 apr 2019 | 458 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1 | 4,5 | -7,6 | 4,2 | 3,2 | 5,2 | 0,7 | 0,1 | -1,2 | 7,6 | |||
| 2025 | 8,6 | 1,5 | -3,3 | -2,6 | 2,0 | -1,7 | 0,5 | 1,9 | -1,3 | 1,6 | 3,3 | 3,1 | 13,9 |
| 2024 | 1,9 | 3,1 | 3,6 | -3,6 | 6,7 | -0,6 | 2,9 | 0,7 | -1,0 | -3,3 | 0,7 | -1,2 | 9,8 |
| 2023 | 7,6 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | -1,3 | 1,0 | 1,1 | -2,0 | -2,1 | -5,1 | 5,4 | 3,5 | 10,5 |
| 2022 | -5,7 | -2,6 | 1,8 | -1,6 | -3,2 | -9,1 | 5,3 | -4,2 | -7,3 | 6,1 | 4,2 | -3,6 | -19,3 |
| 2021 | -0,3 | 1,3 | 5,9 | 0,9 | 4,5 | 3,6 | 1,5 | 2,6 | -6,1 | 3,9 | -0,2 | 5,4 | 24,9 |
| 2020 | -0,3 | -7,9 | -8,6 | 4,6 | 4,1 | 3,1 | 1,0 | 2,2 | -0,0 | -4,9 | 11,9 | 1,9 | 5,3 |
| 2019 | 7,1 | 4,3 | 0,6 | 6,2 | -3,6 | 4,3 | -0,1 | -1,2 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 1,3 | 28,7 |
| 2018 | 0,6 | -4,1 | -1,8 | 3,3 | -3,6 | 1,4 | 5,5 | -2,4 | 1,1 | -4,2 | -2,0 | -6,9 | -13,1 |
| 2017 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | -1,7 | 3,6 | 2,1 | -0,6 | 1,7 | 19,7 |
| 2016 | -6,2 | -4,3 | 1,3 | 3,0 | 2,6 | -5,3 | 2,5 | 3,0 | -0,3 | -1,4 | 2,5 | 3,4 | 0,1 |
| 2015 | -8,2 | 8,8 | 2,5 | -0,3 | 2,9 | -4,5 | 6,7 | -7,2 | -4,7 | 7,4 | 1,6 | -1,9 | 1,4 |
| 2014 | -0,3 | 3,9 | -0,1 | 1,7 | 2,0 | -1,4 | -2,1 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 3,2 | -1,6 | 8,2 |
| 2013 | 8,2 | 3,0 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | -4,0 | 3,4 | -1,4 | 3,6 | 2,7 | 0,4 | -0,3 | 23,5 |
| 2012 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | -1,8 | -4,9 | 3,0 | 4,5 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 0,4 | 21,0 |
| 2011 | 1,7 | 2,5 | -3,7 | 3,2 | -1,1 | -5,7 | -7,2 | -6,5 | -2,0 | 6,8 | -2,6 | 2,8 | -12,1 |
| 2010 | -1,7 | 2,2 | 5,1 | -3,1 | -4,9 | -3,4 | 2,5 | -2,0 | 3,5 | 3,3 | -0,8 | 2,4 | 2,6 |
| 2009 | -4,8 | -11,1 | 4,2 | 14,6 | 3,6 | -0,5 | 10,2 | 7,2 | 1,7 | -2,7 | 1,0 | 4,8 | 29,0 |
| 2008 | -1,3 | -4,4 | 5,9 | -1,1 | -9,0 | 2,5 | 2,0 | -9,6 | -11,0 | -6,7 | -2,5 | -31,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,88% | +15,08% | -1,21% |
| 2024 | +9,80% | +10,97% | -1,17% |
| 2023 | +10,47% | +11,76% | -1,29% |
| 2022 | -19,31% | -18,41% | -0,90% |
| 2021 | +24,89% | +26,15% | -1,26% |
| 2020 | +5,32% | +6,62% | -1,30% |
| 2019 | +28,67% | +30,05% | -1,37% |
| 2018 | -13,10% | -11,87% | -1,23% |
| 2017 | +19,65% | +20,71% | -1,05% |
| 2016 | +0,07% | +0,82% | -0,75% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,09% | 12,67% | 13,95% | 14,72% | 17,24% |
| Max drawdown | -10,93% | -16,34% | -22,31% | -30,97% | -44,37% |
| Sharpe | 0,75 | 0,58 | 0,29 | 0,50 | 0,41 |
| Sortino | 1,09 | 0,81 | 0,40 | 0,70 | 0,58 |
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 3,36 CHF | 1,59 % |
| 2025 | 3,12 CHF | 1,56 % |
| 2024 | 2,85 CHF | 1,55 % |
| 2023 | 3,17 CHF | 1,87 % |
| 2022 | 5,38 CHF | 2,49 % |
| 2021 | 2,51 CHF | 1,43 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,36 | |||||||||||
| 2025 | 0,00 | 3,11 | ||||||||||
| 2024 | 0,11 | 2,74 | ||||||||||
| 2023 | 3,17 | |||||||||||
| 2022 | 2,42 | 2,96 | ||||||||||
| 2021 | 2,51 | |||||||||||
| 2020 | 1,60 | |||||||||||
| 2019 | 1,86 | |||||||||||
| 2018 | 2,14 | |||||||||||
| 2017 | 4,39 | |||||||||||
| 2016 | 1,53 | |||||||||||
| 2015 | 0,49 | |||||||||||
| 2014 | 3,00 | |||||||||||
| 2013 | 2,20 | |||||||||||
| 2012 | 2,07 | |||||||||||
| 2011 | 1,59 | |||||||||||
| 2010 | 0,94 | |||||||||||
| 2009 | 1,38 | |||||||||||
| 2008 | 1,89 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 3,3615 CHF | 19 ago 2026 | 20 ago 2026 | 3 set 2026 |
| 3,1146 CHF | 20 ago 2025 | 21 ago 2025 | 4 set 2025 |
| 0,0023 CHF | 19 feb 2025 | 20 feb 2025 | 6 mar 2025 |
| 2,7351 CHF | 21 ago 2024 | 22 ago 2024 | 5 set 2024 |
| 0,1119 CHF | 21 feb 2024 | 22 feb 2024 | 7 mar 2024 |
| 3,1685 CHF | 23 ago 2023 | 24 ago 2023 | 7 set 2023 |
| 2,9644 CHF | 10 ago 2022 | 11 ago 2022 | 25 ago 2022 |
| 2,4203 CHF | 27 apr 2022 | 28 apr 2022 | 3 mag 2022 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU0322248146Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | — | 23 mag 2008 |
| Börse Frankfurt | — | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | — | 16 set 2008 |
| Börse Hannover | — | 17 feb 2023 |
| Börse München / gettex | — | 11 feb 2008 |
| Börse Stuttgart | — | 6 feb 2008 |
| Tradegate Exchange | — | 4 gen 2010 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XSLI | 6 feb 2008 |